Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · PERPIGNAN (66000) · créée le 01/01/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 799 678 974
- SIRET du siège
- 799 678 974 00020
- TVA intracommunautaire
- FR51799678974
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- MAGASINS 79 A 85 ALL DE PROVENCE, 66000 PERPIGNAN
- Dirigeant
- DENIS GINARDPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 34 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 248,95 | 209,36 |
| EBITDA - EBE (k €) | 222,88 | 177,65 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 131,92 | 99,46 |
| Résultat net (k €) | 73,89 | 27,67 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 18,9 | -11,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 89,5 | 84,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 53,0 | 47,5 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | -90,89 | -111,31 |
| BFR exploitation (k €) | -70,87 | -91,27 |
| BFR hors exploitation (k €) | -20,03 | -20,04 |
| BFR (j) | -131 | -191 |
| BFR exploitation (j) | -102 | -157 |
| BFR hors exploitation (j) | -29 | -34 |
| Délai de paiement clients (j) | 13 | 1 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 1 233 | 274 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 164,86 | 105,86 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 66,2 | 50,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -52,21 | -59,95 |
| Trésorerie (k €) | 38,69 | 51,36 |
| Dettes financières (M €) | 0,91 | 1,07 |
| Capacité de remboursement | 5,53 | 10,10 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 520,9 | 1 056,3 |
| Autonomie financière (%) | 14,7 | 7,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,92 | 5,73 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 212,55 | 219,46 |
| Liquidité générale (%) | 23,7 | 24,0 |
| Couverture des dettes (%) | 18,1 | 9,9 |
| Fonds propres (k €) | 175,13 | 101,24 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 29,7 | 13,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 42,2 | 27,3 |
| Rentabilité économique (%) | 12,1 | 8,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 247,41 | 202,44 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 99,4 | 96,7 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Impôts et taxes (k €) | 24,53 | 24,79 |
Dirigeants
1- DENIS GINARD
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège799 678 974 00020
Siège social
MAGASINS 79 A 85 ALL DE PROVENCE, 66000 PERPIGNAN
créé le 19/09/2019 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
LIEUDIT PALAU, 66170 SAINT FELIU D'AVALL
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/01/2014 · Non employeuse
