Mise à jour 19/09/2024

GUITHEO

Cessée

SARL · ANNECY (74000) · créée le 17/11/2016

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 823 832 324
SIRET du siège: 823 832 324 00011
TVA intracommunautaire: FR34823832324
Forme juridique: SARL

Date de création: 17/11/2016
Effectif salarié: Non employeuse (2023)
Établissements: 0 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 70.10ZActivités des sièges sociaux
Adresse du siège: 900 RTE DE PROMERY, 74000 ANNECY
Dirigeant: ERIC ARNAUD FRANCOIS TILLIONBOIS de VALLEUILGérant
Domaine d’activité: Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable: Métallurgie cadresIDCC 0650

Comptes annuels

4 exercices · 37 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2020	2019	2018	201714 mois
Chiffre d’affaires (k €)	115,32	115,32	139,64	161,64
EBITDA - EBE (k €)	19,04	19,75	9,56	-23,11
Résultat d’exploitation (k €)	17,55	17,91	8,06	-10,99
Résultat net (k €)	34,15	19,24	25,45	270,12

Voir les 33 autres ratios financiers

Croissance	2020	2019	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)	0,0	-17,4
Taux de marge d’EBITDA (%)	16,5	17,1	6,8	-14,3
Taux de marge opérationnelle (%)	15,2	15,5	5,8	-6,8
Gestion BFR	2020	2019	2018	2017
BFR (k €)	22,33	-13,88	-106,75	-39,71
BFR exploitation (k €)	22,10	-18,87	-54,63	-51,05
BFR hors exploitation (k €)	0,23	4,99	-52,11	11,34
BFR (j)	70	-43	-275	-88
BFR exploitation (j)	69	-59	-141	-114
BFR hors exploitation (j)	1	16	-134	25
Délai de paiement clients (j)	102		3	14
Délai de paiement fournisseurs (j)	96		106	28
Autonomie financière	2020	2019	2018	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	49,40	42,59	40,74	272,92
Capacité d’autofinancement / CA (%)	42,8	36,9	29,2	168,8
Fonds de roulement net global (k €)	34,39	-3,19	-91,64	2,01
Couverture du BFR (%)	154,0
Trésorerie (k €)	3,45	0,87	4,08	29,49
Dettes financières (k €)	595,74	606,35	551,55	685,06
Capacité de remboursement	12,06	14,24	13,54	2,51
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	98,4	108,8	105,2	141,2
Autonomie financière (%)	49,7	46,9	43,7	39,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)	31,11	30,66	57,24
Solvabilité	2020	2019	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (k €)				236,00
Liquidité générale (%)				20,7
Couverture des dettes (%)	8,3	7,0	7,4	39,8
Fonds propres (k €)	605,19	557,27	524,26	485,04
Rentabilité	2020	2019	2018	2017
Marge nette (%)	29,6	16,7	18,2	167,1
Rentabilité sur fonds propres (%)	5,6	3,5	4,9	55,7
Rentabilité économique (%)	1,5	1,5	0,7	-0,9
Valeur ajoutée (k €)	110,15	110,66	131,65	118,59
Valeur ajoutée / CA (%)	95,5	96,0	94,3	73,4
Structure d’activité	2020	2019	2018	2017
Salaires et charges sociales (k €)	86,88	87,79	113,80	137,38
Salaires / CA (%)	75,3	76,1	81,5	85,0
Impôts et taxes (€)	4 232	3 113	8 286	4 319