Mise à jour 06/12/2025
H 10 VOYAGES
En activitéSARL · CANTELEU (76380) · créée le 20/10/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 527 956 478
- SIRET du siège
- 527 956 478 00012
- TVA intracommunautaire
- FR96527956478
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 20/10/2010
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 79.11ZActivités des agences de voyage
- Adresse du siège
- BAPEAUME LES ROUEN 40 RUE DU CANAL, 76380 CANTELEU
- Dirigeant
- VIRGINIE BRIGITTE REJANE SURGETGérant
- Domaine d’activité
- Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
- Convention collective probable
- Agences de voyagesIDCC 1710
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 202313 mois | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,42 | 0,89 |
| Marge brute (M €) | 1,44 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 86,91 | -8,28 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 97,66 | -3,36 |
| Résultat net (k €) | -134,38 | -1,32 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 244,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 101,2 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,1 | -0,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,9 | -0,4 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | -780,66 | -763,46 |
| BFR exploitation (k €) | -594,65 | -768,49 |
| BFR hors exploitation (k €) | -186,01 | 5,03 |
| BFR (j) | -197 | -310 |
| BFR exploitation (j) | -150 | -312 |
| BFR hors exploitation (j) | -47 | 2 |
| Délai de paiement clients (j) | 1 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 143 | 222 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -143,44 | -8,41 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -10,1 | -0,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -157,57 | -207,57 |
| Trésorerie (k €) | 623,09 | 555,89 |
| Dettes financières (k €) | 183,71 | |
| Autonomie financière (%) | -42,2 | -24,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -5,06 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 979,37 | 587,96 |
| Liquidité générale (%) | 65,0 | 98,3 |
| Couverture des dettes (%) | -78,1 | |
| Fonds propres (k €) | -290,86 | -156,48 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | -9,4 | -0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 263,55 | 140,08 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 18,5 | 15,8 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 173,91 | 145,67 |
| Salaires / CA (%) | 12,2 | 16,4 |
| Impôts et taxes (€) | 2 721 | 2 689 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 3Siège527 956 478 00012
Siège social
BAPEAUME LES ROUEN 40 RUE DU CANAL, 76380 CANTELEU
créé le 20/10/2010 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (2)
LECLERC VOYAGESFermé
28 RUE JACQUES LELIEUR, 76000 ROUEN
NAF 79.11Z · Activités des agences de voyage · créé le 01/06/2011 · Non employeuse
LECLERC VOYAGESFermé
HANGAR 10 QUAI FERDINAND DE LESSEPS, 76000 ROUEN
NAF 79.11Z · Activités des agences de voyage · créé le 25/03/2013 · Non employeuse
