Mise à jour 06/12/2025
H 13
En activitéSAS · LANVALLAY (22100) · créée le 01/06/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 953 658 234
- SIRET du siège
- 953 658 234 00018
- TVA intracommunautaire
- FR66953658234
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/06/2023
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 4 RUE DU LION D'OR, 22100 LANVALLAY
- Dirigeant
- BRUNO BERNARD RENE HELUARDPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
3 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 112,63 | 25,00 |
| EBITDA - EBE (€) | 7 323 | -5 806 |
| Résultat d’exploitation (€) | 7 316 | -5 805 |
| Résultat net (€) | -1 405 | 1 868 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 350,5 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,5 | -23,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,5 | -23,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 100,72 | 18,64 |
| BFR exploitation (k €) | 99,99 | 19,18 |
| BFR hors exploitation (€) | 730 | -534 |
| BFR (j) | 322 | 268 |
| BFR exploitation (j) | 320 | 276 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 | -8 |
| Délai de paiement clients (j) | 360 | 300 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 36 | 70 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (€) | 490 | 2 586 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 0,4 | 10,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 119,72 | 27,10 |
| Couverture du BFR (%) | 118,9 | 145,3 |
| Trésorerie (k €) | 19,00 | 8,46 |
| Dettes financières (k €) | 223,19 | 117,49 |
| Capacité de remboursement | 455,48 | 45,43 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 38,9 | 20,5 |
| Autonomie financière (%) | 69,0 | 82,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 27,88 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 212,88 | 69,03 |
| Liquidité générale (%) | 72,8 | 49,8 |
| Couverture des dettes (%) | 0,2 | 2,2 |
| Fonds propres (k €) | 574,37 | 573,88 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -1,2 | 7,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,2 | 0,3 |
| Rentabilité économique (%) | 0,9 | -0,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 82,99 | 15,98 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 73,7 | 63,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 1 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 74,44 | 21,60 |
| Salaires / CA (%) | 66,1 | 86,4 |
| Impôts et taxes (€) | 1 230 | 180 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- BRUNO BERNARD RENE HELUARD
Président de SAS
- MAGALI CLAIRE JEANNE PEAN-DARTOIS
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège953 658 234 00018
Siège social
4 RUE DU LION D'OR, 22100 LANVALLAY
créé le 01/06/2023 · Non employeuse
