Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SAINT-PRIM (38370) · créée le 23/12/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 799 322 987
- SIRET du siège
- 799 322 987 00014
- TVA intracommunautaire
- FR60799322987
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 23/12/2013
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 696 ROUTE DE SAINT-CLAIR, 38370 SAINT-PRIM
- Dirigeant
- PASCAL HUMANNPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 233,33 | 60,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 229,10 | 56,17 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 229,09 | 56,17 |
| Résultat net (M €) | 0,36 | 0,24 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 288,9 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 98,2 | 93,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 98,2 | 93,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 93,27 | -12,00 |
| BFR exploitation (k €) | 91,04 | -13,45 |
| BFR hors exploitation (k €) | 2,23 | 1,45 |
| BFR (j) | 144 | -72 |
| BFR exploitation (j) | 140 | -81 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 | 9 |
| Délai de paiement clients (j) | 221 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 206 | 228 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 178,94 | 48,78 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 76,7 | 81,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 312,65 | 145,80 |
| Couverture du BFR (%) | 335,2 | |
| Trésorerie (k €) | 219,38 | 157,80 |
| Dettes financières (k €) | 17,13 | |
| Capacité de remboursement | 0,35 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,0 | |
| Autonomie financière (%) | 96,1 | 98,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,50 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 30,58 | |
| Liquidité générale (%) | 520,7 | |
| Couverture des dettes (%) | 284,7 | |
| Fonds propres (M €) | 2,00 | 1,64 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 155,1 | 395,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18,1 | 14,5 |
| Rentabilité économique (%) | 11,4 | 3,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 229,10 | 56,24 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 98,2 | 93,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (€) | 76 | |
| Salaires / CA (%) | 0,1 | |
| Impôts et taxes (€) | ||
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- PASCAL HUMANN
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège799 322 987 00014
Siège social
696 ROUTE DE SAINT-CLAIR, 38370 SAINT-PRIM
créé le 23/12/2013 · Non employeuse
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