Mise à jour 06/12/2025

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SARL · CAGNES-SUR-MER (06800) · créée le 30/01/2018

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Comptes annuels

4 exercices · 20 ratios

Résultat net

Performance	2021	2020	2019	2018
Résultat d’exploitation (k €)	-27,37	-9,80	-5,42	-5,50
Résultat net (k €)	881,19	189,78	185,67	-11,28

Voir les 18 autres ratios financiers

Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (k €)		-5,47	-17,56	-116,88
BFR exploitation (k €)		-33,27	-17,86
BFR hors exploitation (k €)		27,80	0,30
Délai de paiement fournisseurs (j)		198
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d’autofinancement (k €)	227,56	189,78	185,67	-11,28
Fonds de roulement net global (k €)	170,74	14,48	-16,90	-116,88
Trésorerie (k €)	170,74	19,95	0,66
Dettes financières (M €)	1,30	0,75	0,84	0,91
Capacité de remboursement	5,73	3,95	4,54
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	74,3	78,9	102,2	141,7
Autonomie financière (%)	57,4	54,8	48,9	38,5
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
État des dettes à 1 an au plus (k €)	472,22	219,37	240,02	259,15
Liquidité générale (%)	36,2	21,8	0,4	0,2
Couverture des dettes (%)	17,4	25,3	22,0	-1,2
Fonds propres (M €)	1,75	0,95	0,82	0,64
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Rentabilité sur fonds propres (%)	50,2	20,0	22,5	-1,8
Rentabilité économique (%)	-0,9	-0,6	-0,3	-0,4
Structure d’activité	2021	2020	2019	2018
Impôts et taxes (€)			2 028

1 ouvert sur 1

Siège

Siège social

26 AVENUE DE CANNES, 06800 CAGNES-SUR-MER

créé le 30/01/2018 · Non employeuse

835 184 607 00017

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