Mise à jour 06/12/2025
H EXPERTISE
En activitéSARL · AULNAY-SOUS-BOIS (93600) · créée le 22/01/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 834 875 148
- SIRET du siège
- 834 875 148 00019
- TVA intracommunautaire
- FR96834875148
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 22/01/2018
- Effectif salarié
- 100 à 199 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 74.90BActivités spécialisées, scientifiques et techniques diverses
- Adresse du siège
- ZONE DE LA FOSSE A LA BARBIERE RN 370, 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
- Dirigeant
- MOUNIR GUELLIGérant
- Domaine d’activité
- Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Toutes prestations de services en matière commerciale, administrative, financière, sociale ou autres, au profit et à destination exclusifs des sociétés et entreprises liées au groupe M3 ; L'exercice de l'activité d'opérateur de voyages et de séjours au sens des articles L. 211 1 et suivants du code du tourisme, et notamment : l'élaboration, l'organisation, la vente ou l'offre à la vente de voyages, séjours et forfaits touristiques, la vente ou l'offre à la vente de services de voyage portant sur le transport, l'hébergement, la location de véhicules ou tout autre service de voyage. L'activité d'intermédiation en matière de voyages et de séjours, consistant notamment à faciliter aux voyageurs l'achat de prestations de voyage liées, ainsi que toute activité d'agence de voyages, d'organisation et de vente de voyages ou de séjours, pour son propre compte ou en qualité d'intermédiaire.
- Capital social
- 15 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 7,23 | 4,74 |
| Marge brute (M €) | 7,23 | 4,74 |
| EBITDA - EBE (k €) | 123,59 | 155,02 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 84,98 | 141,94 |
| Résultat net (k €) | 39,56 | 100,83 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 52,3 | 35,2 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | 100,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,7 | 3,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,2 | 3,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 429,53 | 636,51 |
| BFR exploitation (M €) | 0,63 | 0,62 |
| BFR hors exploitation (M €) | -0,20 | 0,02 |
| BFR (j) | 21 | 48 |
| BFR exploitation (j) | 32 | 47 |
| BFR hors exploitation (j) | -10 | 1 |
| Délai de paiement clients (j) | 115 | 128 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 115 | 130 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 54,04 | 113,90 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 0,7 | 2,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 366,37 | 630,64 |
| Couverture du BFR (%) | 85,3 | 99,1 |
| Trésorerie (k €) | -63,16 | |
| Dettes financières (k €) | 229,84 | 476,83 |
| Capacité de remboursement | 4,25 | 4,19 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 79,6 | 191,3 |
| Autonomie financière (%) | 9,4 | 10,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,80 | 3,08 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,77 | 2,03 |
| Liquidité générale (%) | 106,4 | 106,7 |
| Couverture des dettes (%) | 23,5 | 23,9 |
| Fonds propres (k €) | 288,85 | 249,30 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 0,5 | 2,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13,7 | 40,4 |
| Rentabilité économique (%) | 16,4 | 19,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | 6,15 | 4,19 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 85,0 | 88,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 5,91 | 4,02 |
| Salaires / CA (%) | 81,8 | 84,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 144,96 | 90,30 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
ZONE DE LA FOSSE A LA BARBIERE RN 370, 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
créé le 22/01/2018 · 100 à 199 salariés
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