Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · SAINT-AMAND-LES-EAUX (59230) · créée le 03/07/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 752 559 740
- SIRET du siège
- 752 559 740 00028
- TVA intracommunautaire
- FR61752559740
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 03/07/2012
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- 103 RUE DE NIVELLE, 59230 SAINT-AMAND-LES-EAUX
- Dirigeant
- ARNAUD HoutmanGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 28 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 73,25 | 71,60 |
| EBITDA - EBE (k €) | 47,74 | 50,74 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -9,02 | -10,16 |
| Résultat net (k €) | -43,67 | -51,25 |
Voir les 24 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,3 | 2,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 65,2 | 70,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -12,3 | -14,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -249,39 | -215,79 |
| BFR (j) | -1 226 | -1 085 |
| Délai de paiement clients (j) | 20 | 15 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 49 | 66 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 14,14 | 9,65 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 19,3 | 13,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -218,65 | -210,26 |
| Trésorerie (k €) | 30,74 | 5,53 |
| Dettes financières (M €) | 1,28 | 1,30 |
| Capacité de remboursement | 90,21 | 134,20 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | ||
| Autonomie financière (%) | -7,9 | -4,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 26,08 | 25,42 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | 1,1 | 0,7 |
| Fonds propres (k €) | -112,35 | -68,68 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -59,6 | -71,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | ||
| Rentabilité économique (%) | -0,8 | -0,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 55,92 | 58,83 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 76,3 | 82,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (€) | 8 181 | 8 089 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2- ARNAUD Houtman
Gérant
- NATHALIE Thuegaz
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège752 559 740 00028
Siège social
103 RUE DE NIVELLE, 59230 SAINT-AMAND-LES-EAUX
créé le 22/05/2018 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
3 RUE MATHIEU DUMOULIN, 59230 SAINT-AMAND-LES-EAUX
NAF 64.30Z · Fonds de placement et entités financières similaires · créé le 03/07/2012 · Non employeuse
