Mise à jour 06/12/2025
H23
En activitéSARL · LYON (69002) · créée le 01/07/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 803 412 766
- SIRET du siège
- 803 412 766 00021
- TVA intracommunautaire
- FR61803412766
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/07/2014
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 35 PLACE BELLECOUR, 69002 LYON
- Dirigeant
- BINJAMIN HENRI DELARBREGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,21 | 0,20 |
| EBITDA - EBE (k €) | -225,84 | -221,46 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -235,89 | -228,89 |
| Résultat net (k €) | 210,25 | 32,08 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 6,6 | -72,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -106,5 | -111,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -111,3 | -115,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 1,19 | 1,04 |
| BFR exploitation (k €) | -37,67 | -10,94 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,23 | 1,05 |
| BFR (j) | 2 028 | 1 883 |
| BFR exploitation (j) | -64 | -20 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 092 | 1 903 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 32 | 12 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 220,37 | 46,54 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 103,9 | 23,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,20 | 1,14 |
| Couverture du BFR (%) | 100,7 | 109,4 |
| Trésorerie (k €) | 8,29 | 97,45 |
| Dettes financières (k €) | 361,47 | 325,24 |
| Capacité de remboursement | 1,64 | 6,99 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 10,7 | 9,7 |
| Autonomie financière (%) | 89,4 | 90,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 341,54 | 264,40 |
| Liquidité générale (%) | 363,1 | 444,0 |
| Couverture des dettes (%) | 61,0 | 14,3 |
| Fonds propres (M €) | 3,37 | 3,36 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 99,2 | 16,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,2 | 1,0 |
| Rentabilité économique (%) | -6,3 | -6,2 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,08 | 0,08 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 36,2 | 40,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 283,34 | 286,90 |
| Salaires / CA (%) | 133,7 | 144,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 19,29 | 14,89 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 81,97 |
Dirigeants
1- BINJAMIN HENRI DELARBRE
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège803 412 766 00021
Siège social
35 PLACE BELLECOUR, 69002 LYON
créé le 01/09/2017 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
LE STELYCUBE 2 ALLEE NICOLAS COPERNIC, 42400 SAINT-CHAMOND
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/07/2014 · Non employeuse
