Mise à jour 06/12/2025
H2DMAG
En activitéSAS · VEREL-DE-MONTBEL (73330) · créée le 20/09/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 822 758 843
- SIRET du siège
- 822 758 843 00012
- TVA intracommunautaire
- FR88822758843
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20/09/2016
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 136 ROUTE DU BANCHET, 73330 VEREL-DE-MONTBEL
- Dirigeant
- DIDIER JEAN DAMOURPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Prise de participations de la société ; gestion de ces participations.
- Capital social
- 101 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 avril
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 53,19 | 51,93 |
| EBITDA - EBE (k €) | -19,53 | -23,72 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -20,37 | -24,57 |
| Résultat net (k €) | -10,67 | -10,96 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,4 | 16,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -36,7 | -45,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -38,3 | -47,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 40,26 | 75,56 |
| BFR exploitation (k €) | 37,97 | 67,44 |
| BFR hors exploitation (k €) | 2,29 | 8,13 |
| BFR (j) | 272 | 524 |
| BFR exploitation (j) | 257 | 468 |
| BFR hors exploitation (j) | 15 | 56 |
| Délai de paiement clients (j) | 331 | 617 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 138 | 435 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -9,83 | -10,12 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -18,5 | -19,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 93,01 | 120,62 |
| Couverture du BFR (%) | 231,0 | 159,6 |
| Trésorerie (k €) | 52,75 | 45,05 |
| Dettes financières (k €) | 142,67 | 154,95 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 67,6 | 69,8 |
| Autonomie financière (%) | 56,4 | 53,2 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 163,33 | 39,85 |
| Liquidité générale (%) | 69,6 | 402,7 |
| Couverture des dettes (%) | -6,9 | -6,5 |
| Fonds propres (k €) | 211,20 | 221,87 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -20,1 | -21,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -5,1 | -4,9 |
| Rentabilité économique (%) | -5,8 | -6,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 48,49 | 39,89 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 91,2 | 76,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 67,20 | 62,86 |
| Salaires / CA (%) | 126,3 | 121,0 |
| Impôts et taxes (€) | 817 | 760 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
136 ROUTE DU BANCHET, 73330 VEREL-DE-MONTBEL
créé le 20/09/2016 · 1 à 2 salariés
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