Mise à jour 19/09/2024

H2F

Cessée

SARL · ANNECY (74000) · créée le 04/09/2013

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 797 584 844
SIRET du siège: 797 584 844 00014
TVA intracommunautaire: FR60797584844
Forme juridique: SARL

Date de création: 04/09/2013
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège: 210 AV D AIX LES BAINS, 74000 ANNECY
Dirigeant: DENIS MARIE JOSEPH FRERETGérant
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 36 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2020	2019	2018	2017
Chiffre d’affaires (k €)	62,23	202,29	276,33	532,32
Marge brute (k €)		202,25		406,43
EBITDA - EBE (k €)	6,11	47,60	55,62	101,95
Résultat d’exploitation (k €)	-0,44	31,15	36,85	84,19
Résultat net (k €)	0,26	0,86	4,37	46,16

Voir les 31 autres ratios financiers

Croissance	2020	2019	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)	-69,2	-26,8	-48,1	61,4
Taux de marge brute (%)		100,0		76,4
Taux de marge d’EBITDA (%)	9,8	23,5	20,1	19,2
Taux de marge opérationnelle (%)	-0,7	15,4	13,3	15,8
Gestion BFR	2020	2019	2018	2017
BFR (k €)	-546,54	-118,97	-68,77	52,22
BFR (j)	-3 162	-212	-90	35
Délai de paiement clients (j)	541	163	3	63
Délai de paiement fournisseurs (j)	454	216	69	14
Autonomie financière	2020	2019	2018	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	19,25	19,86	23,37	65,89
Capacité d’autofinancement / CA (%)	30,9	9,8	8,5	12,4
Fonds de roulement net global (k €)	-532,06	-118,97	-68,38	53,06
Couverture du BFR (%)				101,6
Trésorerie (k €)	14,48		0,39	0,84
Dettes financières (M €)	0,57	1,00	1,07	1,22
Capacité de remboursement	29,62	50,49	45,92	18,48
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	74,2	130,5	139,8	159,6
Autonomie financière (%)	37,2	37,2	38,4	36,2
Taux de levier (DFN/EBITDA)	90,93	21,06	19,28	11,94
Solvabilité	2020	2019	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (k €)	86,50	578,69	351,14	299,31
Liquidité générale (%)	228,5	30,1	21,9	59,5
Couverture des dettes (%)	3,4	2,0	2,2	5,4
Fonds propres (k €)	768,68	768,42	767,56	763,19
Rentabilité	2020	2019	2018	2017
Marge nette (%)	0,4	0,4	1,6	8,7
Rentabilité sur fonds propres (%)	0,0	0,1	0,6	6,0
Rentabilité économique (%)	-0,0	1,8	2,0	4,2
Valeur ajoutée (k €)	32,90	145,40	217,50	313,66
Valeur ajoutée / CA (%)	52,9	71,9	78,7	58,9
Structure d’activité	2020	2019	2018	2017
Salaires et charges sociales (k €)	26,05	92,85	154,73	201,92
Salaires / CA (%)	41,9	45,9	56,0	37,9
Impôts et taxes (k €)	0,75	4,95	7,14	9,78
Chiffre d’affaires à l’export (€)	495