Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · VALENCE (26000) · créée le 02/01/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 493 818 488
- SIRET du siège
- 493 818 488 00055
- TVA intracommunautaire
- FR84493818488
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 02/01/2007
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 36 RUE MONTPLAISIR, 26000 VALENCE
- Dirigeant
- MATHIAS MOUSSELINGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,06 | 0,11 |
| EBITDA - EBE (k €) | -53,94 | 3,82 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -58,28 | -0,53 |
| Résultat net (k €) | 33,53 | 6,57 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -49,1 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -95,2 | 3,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -102,9 | -0,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 351,62 | 458,96 |
| BFR exploitation (k €) | 0,76 | 27,67 |
| BFR hors exploitation (k €) | 350,86 | 431,29 |
| BFR (j) | 2 234 | 1 486 |
| BFR exploitation (j) | 5 | 90 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 230 | 1 396 |
| Délai de paiement clients (j) | 76 | 105 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 148 | 142 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -130,25 | 10,92 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -229,9 | 9,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 969,46 | 938,40 |
| Couverture du BFR (%) | 275,7 | 204,5 |
| Trésorerie (k €) | 617,84 | 479,44 |
| Dettes financières (k €) | 17,90 | 16,35 |
| Capacité de remboursement | 1,50 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,3 | 1,2 |
| Autonomie financière (%) | 92,8 | 97,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -121,26 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 107,43 | |
| Liquidité générale (%) | 984,6 | |
| Couverture des dettes (%) | -727,6 | 66,8 |
| Fonds propres (M €) | 1,38 | 1,40 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 59,2 | 5,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,4 | 0,5 |
| Rentabilité économique (%) | -4,2 | -0,0 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,04 | 0,10 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 76,5 | 89,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 0,09 | 0,09 |
| Salaires / CA (%) | 154,1 | 82,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 9,97 | 4,46 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- MATHIAS MOUSSELIN
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 4Siège social
36 RUE MONTPLAISIR, 26000 VALENCE
créé le 01/05/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (3)
Établissement secondaireFermé
RTE DES VIGNOBLES, 26240 SAINT-UZE
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 02/01/2007 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
QUA ROCHETAILLEE, 26240 SAINT-BARTHELEMY-DE-VALS
NAF 43.31Z · Travaux de plâtrerie · créé le 01/12/2008 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
34 RUE HENRI REY, 26000 VALENCE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 30/09/2010 · Non employeuse
