Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · ROMANS-SUR-ISERE (26100) · créée le 20/09/2001
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 439 304 890
- SIRET du siège
- 439 304 890 00031
- TVA intracommunautaire
- FR29439304890
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20/09/2001
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 31 RUE BOUVET, 26100 ROMANS-SUR-ISERE
- Dirigeant
- LUCIE THERESE SIMONE LECHATPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Acquisition, vente et gestion de participations. Animation et direction du groupe. Assistance administrative et commerciale. Opérations de trésorerie Intragroupe.
- Capital social
- 463 160 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,06 | 0,06 |
| EBITDA - EBE (k €) | -31,00 | -19,75 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -44,70 | -7,51 |
| Résultat net (M €) | 0,00 | 0,02 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 3,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -47,7 | -30,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -68,8 | -11,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 754,20 | 748,98 |
| BFR exploitation (k €) | -30,89 | -47,45 |
| BFR hors exploitation (k €) | 785,08 | 796,42 |
| BFR (j) | 4 181 | 4 152 |
| BFR exploitation (j) | -171 | -263 |
| BFR hors exploitation (j) | 4 352 | 4 415 |
| Délai de paiement clients (j) | 2 | 14 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 9 | 36 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,06 | -0,01 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 95,7 | -8,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,31 | 3,62 |
| Couverture du BFR (%) | 439,1 | 482,9 |
| Trésorerie (M €) | 2,56 | 2,87 |
| Dettes financières (M €) | 2,84 | 2,84 |
| Capacité de remboursement | 45,76 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 109,5 | 109,3 |
| Autonomie financière (%) | 47,5 | 47,3 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 2,2 | -0,2 |
| Fonds propres (M €) | 2,60 | 2,60 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 3,9 | 29,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,1 | 0,7 |
| Rentabilité économique (%) | -0,8 | -0,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,02 | 0,04 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 35,0 | 58,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 51,20 | 55,53 |
| Salaires / CA (%) | 78,8 | 85,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 2,53 | 2,12 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 4Siège social
31 RUE BOUVET, 26100 ROMANS-SUR-ISERE
créé le 01/01/2011 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (3)
Établissement secondaireFermé
16 CHEMIN DES HAUTS, 49140 MONTREUIL-SUR-LOIR
NAF 74.1J · créé le 20/09/2001 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
L'AURORE, 49140 CORZE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 17/03/2003 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
94 AVENUE GENERAL DE GAULLE, 26260 SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/05/2011 · Non employeuse
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