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Mise à jour 06/12/2025

H2O

En activité

SAS · PARIS (75006) · créée le 31/07/2008

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
507 887 024
SIRET du siège
507 887 024 00036
TVA intracommunautaire
FR22507887024
Forme juridique
SAS
Date de création
31/07/2008
Effectif salarié
1 à 2 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 3
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
79 RUE DE SEINE, 75006 PARIS
Dirigeant
FLUCTUATPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

Holding - conseil à des professionnels pour l'exploitation de cafés, bars, brasseries, restaurants et traiteur.

Capital social
2 810 479,6 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 41 ratios
Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (k €)675,45521,50
Marge brute (k €)649,93521,02
EBITDA - EBE (k €)157,1619,52
Résultat d’exploitation (k €)99,39-41,42
Résultat net (M €)0,210,42
Voir les 36 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)29,5-21,7
Taux de marge brute (%)96,299,9
Taux de marge d’EBITDA (%)23,33,7
Taux de marge opérationnelle (%)14,7-7,9
Gestion BFR20242023
BFR (M €)1,501,25
BFR exploitation (k €)-301,52-591,53
BFR hors exploitation (M €)1,801,84
BFR (j)798861
BFR exploitation (j)-161-408
BFR hors exploitation (j)9591 269
Délai de paiement clients (j)4736
Délai de paiement fournisseurs (j)351506
Ratio des stocks / CA (j)2753
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (M €)0,280,48
Capacité d’autofinancement / CA (%)40,892,0
Fonds de roulement net global (M €)1,591,36
Couverture du BFR (%)106,4109,3
Trésorerie (M €)0,100,12
Dettes financières (M €)0,000,00
Capacité de remboursement0,000,00
Ratio d’endettement (Gearing) (%)0,00,1
Autonomie financière (%)88,780,7
Taux de levier (DFN/EBITDA)-0,61-5,87
Solvabilité20242023
État des dettes à 1 an au plus (M €)0,470,83
Liquidité générale (%)438,2264,5
Couverture des dettes (%)25 560,9
Fonds propres (M €)3,673,46
Rentabilité20242023
Marge nette (%)31,880,3
Rentabilité sur fonds propres (%)5,812,1
Rentabilité économique (%)2,7-1,2
Valeur ajoutée (k €)295,57118,28
Valeur ajoutée / CA (%)43,822,7
Structure d’activité20242023
Salaires et charges sociales (k €)124,4788,64
Salaires / CA (%)18,417,0
Impôts et taxes (k €)13,9410,12
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

3

Établissements

1 ouvert sur 3
Siège

Siège social

79 RUE DE SEINE, 75006 PARIS

créé le 01/03/2019 · 1 à 2 salariés

507 887 024 00036
Établissements fermés (2)

Établissement secondaireFermé

6 RUE DE MONDOVI, 75001 PARIS

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 31/07/2008 · Non employeuse

507 887 024 00010

Établissement secondaireFermé

1 RUE THERESE, 75001 PARIS

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/10/2016 · Non employeuse

507 887 024 00028

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Annonces légales (BODACC)

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  • Dépôts des comptes24/07/2025

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  • Dépôts des comptes28/07/2024

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    Greffe du Tribunal de Commerce de paris

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