Mise à jour 06/12/2025
H2O
En activitéSAS · MONTS (37260) · créée le 10/10/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 832 710 354
- SIRET du siège
- 832 710 354 00024
- TVA intracommunautaire
- FR58832710354
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 10/10/2017
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 5 RUE DE L'EGLISE, 37260 MONTS
- Dirigeant
- MARC GALIAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 274,90 | 263,71 |
| EBITDA - EBE (k €) | 3,87 | -0,51 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 3,86 | 5,82 |
| Résultat net (k €) | 21,73 | 17,83 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 4,2 | -11,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,4 | -0,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,4 | 2,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 7,56 | -2,08 |
| BFR exploitation (k €) | 7,25 | -4,99 |
| BFR hors exploitation (k €) | 0,31 | 2,91 |
| BFR (j) | 10 | -3 |
| BFR exploitation (j) | 9 | -7 |
| BFR hors exploitation (j) | 0 | 4 |
| Délai de paiement clients (j) | 69 | 49 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 87 | 64 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 21,73 | 17,83 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 7,9 | 6,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 5,38 | 14,41 |
| Couverture du BFR (%) | 71,2 | |
| Trésorerie (k €) | -2,18 | 16,49 |
| Dettes financières (k €) | 25,36 | 38,94 |
| Capacité de remboursement | 1,17 | 2,18 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 17,3 | 27,9 |
| Autonomie financière (%) | 63,7 | 62,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 6,55 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 83,36 | 85,72 |
| Liquidité générale (%) | 78,3 | 71,4 |
| Couverture des dettes (%) | 85,7 | 45,8 |
| Fonds propres (k €) | 146,44 | 139,71 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 7,9 | 6,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14,8 | 12,8 |
| Rentabilité économique (%) | 2,2 | 3,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 161,84 | 163,66 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 58,9 | 62,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 154,02 | 159,93 |
| Salaires / CA (%) | 56,0 | 60,6 |
| Impôts et taxes (€) | 3 955 | 4 247 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
3- MARC GALIA
Président de SAS
- HELENE GALIA
Directeur Général
- FIDUCIAIRE AUDIT EUROPE403719313
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège832 710 354 00024
Siège social
5 RUE DE L'EGLISE, 37260 MONTS
créé le 03/01/2022 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
10 RUE DE L'EGLISE, 37260 MONTS
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 10/10/2017 · Non employeuse
