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Mise à jour 06/12/2025

H2O

En activité

SAS · MONTS (37260) · créée le 10/10/2017

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
832 710 354
SIRET du siège
832 710 354 00024
TVA intracommunautaire
FR58832710354
Forme juridique
SAS
Date de création
10/10/2017
Effectif salarié
1 à 2 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
66.30ZGestion de fonds
Adresse du siège
5 RUE DE L'EGLISE, 37260 MONTS
Dirigeant
MARC GALIAPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Convention collective probable
Sociétés financièresIDCC 0478

Activité

Objet social

Acquisition, gestion, cession, prise de participations dans toutes sociétés ou groupements quelconques et notamment de toutes valeurs immobilières, droits sociaux ou parts d'intérêts de sociétés ou tous titres de placement, animation réalisation de prestations notamment gestion administration recherche développement innovation démarche commerciale marketing, centrale d'achat pour toute société, entreprise ou groupement dans lesquels la société détient des participations

Capital social
30 000 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)274,90263,71
EBITDA - EBE (k €)3,87-0,51
Résultat d’exploitation (k €)3,865,82
Résultat net (k €)21,7317,83
Voir les 34 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)4,2-11,7
Taux de marge d’EBITDA (%)1,4-0,2
Taux de marge opérationnelle (%)1,42,2
Gestion BFR20252024
BFR (k €)7,56-2,08
BFR exploitation (k €)7,25-4,99
BFR hors exploitation (k €)0,312,91
BFR (j)10-3
BFR exploitation (j)9-7
BFR hors exploitation (j)04
Délai de paiement clients (j)6949
Délai de paiement fournisseurs (j)8764
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)21,7317,83
Capacité d’autofinancement / CA (%)7,96,8
Fonds de roulement net global (k €)5,3814,41
Couverture du BFR (%)71,2
Trésorerie (k €)-2,1816,49
Dettes financières (k €)25,3638,94
Capacité de remboursement1,172,18
Ratio d’endettement (Gearing) (%)17,327,9
Autonomie financière (%)63,762,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)6,55
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (k €)83,3685,72
Liquidité générale (%)78,371,4
Couverture des dettes (%)85,745,8
Fonds propres (k €)146,44139,71
Rentabilité20252024
Marge nette (%)7,96,8
Rentabilité sur fonds propres (%)14,812,8
Rentabilité économique (%)2,23,3
Valeur ajoutée (k €)161,84163,66
Valeur ajoutée / CA (%)58,962,1
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)154,02159,93
Salaires / CA (%)56,060,6
Impôts et taxes (€)3 9554 247
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.

Dirigeants

3

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

5 RUE DE L'EGLISE, 37260 MONTS

créé le 03/01/2022 · 1 à 2 salariés

832 710 354 00024
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

10 RUE DE L'EGLISE, 37260 MONTS

NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 10/10/2017 · Non employeuse

832 710 354 00016

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Annonces légales (BODACC)

7 annonces

  • Dépôts des comptes08/07/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de tours

  • Dépôts des comptes21/09/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de tours

  • Dépôts des comptes20/06/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de tours

  • Dépôts des comptes15/08/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de tours

  • Dépôts des comptes03/06/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de tours

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  • Modifications diverses13/03/2022

    modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement

    Greffe du Tribunal de Commerce de Tours

  • Dépôts des comptes25/08/2021

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS

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