Mise à jour 06/12/2025
H4B
En activitéSARL · THENEZAY (79390) · créée le 01/01/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 948 165 196
- SIRET du siège
- 948 165 196 00015
- TVA intracommunautaire
- FR88948165196
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/01/2023
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 5 FIEF POUSSON, 79390 THENEZAY
- Dirigeant
- Cédric Cyril BARRÉGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Acquisition et détention de tous titres de participations ou de placement, parts et actions de toutes autres sociétés et généralement de toutes valeurs mobilières ; gestion de ces titres et valeurs mobilières ; réalisation de toutes prestations administratives, informatiques, commerciales, financières et de direction générale, au bénéfice des sociétés dont elle détient le contrôle ou la majorité des titres ou des droits de vote, et plus généralement l'exécution de tous services requis par ces sociétés afin d'assurer leur administration, leur développement et leur animation.
- Capital social
- 500 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 129,28 | 109,75 |
| Marge brute (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | 32,48 | 14,25 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 32,28 | 14,09 |
| Résultat net (k €) | 24,53 | 10,95 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 17,8 | 16,4 |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 25,1 | 13,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 25,0 | 12,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (€) | 9 956 | -2 165 |
| BFR exploitation (€) | 9 892 | -3 924 |
| BFR hors exploitation (€) | 64 | 1 759 |
| BFR (j) | 28 | -7 |
| BFR exploitation (j) | 28 | -13 |
| BFR hors exploitation (j) | 0 | 6 |
| Délai de paiement clients (j) | 30 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 27 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 24,74 | 11,16 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 19,1 | 10,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 26,51 | 16,60 |
| Couverture du BFR (%) | 266,3 | |
| Trésorerie (k €) | 16,56 | 18,76 |
| Dettes financières (k €) | 73,15 | 87,97 |
| Capacité de remboursement | 2,96 | 7,88 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 109,6 | 208,4 |
| Autonomie financière (%) | 46,2 | 31,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,74 | 4,86 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 21,10 | |
| Liquidité générale (%) | 97,3 | |
| Couverture des dettes (%) | 33,8 | 12,7 |
| Fonds propres (k €) | 66,73 | 42,21 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 19,0 | 10,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 36,8 | 25,9 |
| Rentabilité économique (%) | 23,1 | 10,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 107,38 | 87,93 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 83,1 | 80,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 74,53 | 71,26 |
| Salaires / CA (%) | 57,7 | 64,9 |
| Impôts et taxes (€) | 365 | 2 421 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- Cédric Cyril BARRÉ
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
5 FIEF POUSSON, 79390 THENEZAY
créé le 01/01/2023 · Non employeuse
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