Mise à jour 06/12/2025
H4B
En activitéSARL · THENEZAY (79390) · créée le 01/01/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 948 165 196
- SIRET du siège
- 948 165 196 00015
- TVA intracommunautaire
- FR88948165196
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/01/2023
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 5 FIEF POUSSON, 79390 THENEZAY
- Dirigeant
- Cédric Cyril BARRÉGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
2 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 109,75 | 94,25 |
| Marge brute (k €) | 94,25 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 14,25 | 39,64 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 14,09 | 40,49 |
| Résultat net (k €) | 10,95 | 30,76 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 16,4 | |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 13,0 | 42,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12,8 | 43,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (€) | -2 165 | 1 690 |
| BFR exploitation (€) | -3 924 | 1 239 |
| BFR hors exploitation (€) | 1 759 | 451 |
| BFR (j) | -7 | 6 |
| BFR exploitation (j) | -13 | 5 |
| BFR hors exploitation (j) | 6 | 2 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 41 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 27 | 33 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 11,16 | 29,90 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 10,2 | 31,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 16,60 | 22,41 |
| Couverture du BFR (%) | 1 326,0 | |
| Trésorerie (k €) | 18,76 | 20,72 |
| Dettes financières (k €) | 87,97 | 104,94 |
| Capacité de remboursement | 7,88 | 3,51 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 208,4 | 335,7 |
| Autonomie financière (%) | 31,0 | 21,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,86 | 2,12 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 21,10 | 29,42 |
| Liquidité générale (%) | 97,3 | 115,8 |
| Couverture des dettes (%) | 12,7 | 28,5 |
| Fonds propres (k €) | 42,21 | 31,26 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 10,0 | 32,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25,9 | 98,4 |
| Rentabilité économique (%) | 10,8 | 29,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 87,93 | 77,18 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 80,1 | 81,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 71,26 | 36,51 |
| Salaires / CA (%) | 64,9 | 38,7 |
| Impôts et taxes (€) | 2 421 | 1 033 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- Cédric Cyril BARRÉ
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège948 165 196 00015
Siège social
5 FIEF POUSSON, 79390 THENEZAY
créé le 01/01/2023 · Non employeuse
