Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LESTREM (62136) · créée le 01/01/2001
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 434 231 742
- SIRET du siège
- 434 231 742 00017
- TVA intracommunautaire
- FR79434231742
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/2001
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.91BTravaux de couverture par éléments
- Adresse du siège
- LIEU DIT PONT RIQUEULT 138 HAUTE RUE, 62136 LESTREM
- Dirigeant
- RGS-INVESTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 SalariésIDCC 1596
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,21 | 1,75 |
| Marge brute (M €) | 1,56 | 1,23 |
| EBITDA - EBE (k €) | 175,97 | 107,61 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 147,45 | 80,35 |
| Résultat net (k €) | 189,27 | 64,44 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 26,3 | -15,4 |
| Taux de marge brute (%) | 70,6 | 70,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,0 | 6,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,7 | 4,6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 290,25 | 264,10 |
| BFR exploitation (k €) | 19,87 | 73,59 |
| BFR hors exploitation (k €) | 270,38 | 190,51 |
| BFR (j) | 47 | 54 |
| BFR exploitation (j) | 3 | 15 |
| BFR hors exploitation (j) | 44 | 39 |
| Délai de paiement clients (j) | 20 | 27 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 34 | 40 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 23 | 25 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 219,16 | 88,89 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 9,9 | 5,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 768,88 | 611,38 |
| Couverture du BFR (%) | 264,9 | 231,5 |
| Trésorerie (k €) | 478,63 | 347,28 |
| Dettes financières (k €) | 18,52 | 28,03 |
| Capacité de remboursement | 0,08 | 0,32 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,1 | 3,8 |
| Autonomie financière (%) | 73,9 | 69,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,62 | -2,97 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 302,87 | 306,47 |
| Liquidité générale (%) | 351,2 | 295,6 |
| Couverture des dettes (%) | 1 183,4 | 317,2 |
| Fonds propres (k €) | 890,16 | 733,39 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 8,6 | 3,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21,3 | 8,8 |
| Rentabilité économique (%) | 16,2 | 10,6 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,08 | 0,96 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 49,1 | 54,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 900,93 | 849,49 |
| Salaires / CA (%) | 40,8 | 48,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 18,53 | 13,05 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2- RGS-INVEST908647076
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège434 231 742 00017
Siège social
LIEU DIT PONT RIQUEULT 138 HAUTE RUE, 62136 LESTREM
créé le 01/01/2001 · 10 à 19 salariés
