Mise à jour 22/03/2024

HAPC

Cessée

SARL · CHAUMONT (52000) · créée le 08/08/2012

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SIREN: 753 717 768
SIRET du siège: 753 717 768 00018
TVA intracommunautaire: FR90753717768
Forme juridique: SARL

Date de création: 08/08/2012
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège: 22 RUE DU PRIEURE, 52000 CHAUMONT
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 37 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d’affaires (k €)	7,00	105,85	234,43	272,60
EBITDA - EBE (k €)	-29,51	-42,00	-0,06	58,53
Résultat d’exploitation (k €)	-29,51	-41,68	-2,77	59,80
Résultat net (k €)	305,74	-42,05	31,44	47,03

Voir les 33 autres ratios financiers

Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	-93,4	-54,9	-14,0	1,8
Taux de marge d’EBITDA (%)	-421,5	-39,7	-0,0	21,5
Taux de marge opérationnelle (%)	-421,5	-39,4	-1,2	21,9
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (k €)	50,74	60,56	201,00	142,66
BFR exploitation (k €)	-2,33	68,21	142,11	101,63
BFR hors exploitation (k €)	53,07	-7,65	58,89	41,02
BFR (j)	2 609	206	309	188
BFR exploitation (j)	-120	232	218	134
BFR hors exploitation (j)	2 729	-26	90	54
Délai de paiement clients (j)		256	235	146
Délai de paiement fournisseurs (j)	31	16	32	41
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d’autofinancement (k €)	28,42	-42,37	26,54	45,76
Capacité d’autofinancement / CA (%)	406,0	-40,0	11,3	16,8
Fonds de roulement net global (k €)	501,31	145,00	216,29	183,01
Couverture du BFR (%)	988,0	239,4	107,6	128,3
Trésorerie (k €)	450,57	84,44	15,28	40,35
Dettes financières (k €)	28,05	1,16	23,35	17,03
Capacité de remboursement	0,99		0,88	0,37
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	5,9	0,7	11,1	9,5
Autonomie financière (%)	89,3	77,3	71,5	69,7
Taux de levier (DFN/EBITDA)				-0,40
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
État des dettes à 1 an au plus (k €)	56,48		83,65	77,40
Liquidité générale (%)	938,0		329,6	309,5
Couverture des dettes (%)	101,3	-3 646,0	113,7	268,8
Fonds propres (k €)	473,46	167,72	209,77	178,33
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	4 367,7	-39,7	13,4	17,3
Rentabilité sur fonds propres (%)	64,6	-25,1	15,0	26,4
Rentabilité économique (%)	-5,9	-24,7	-1,2	30,6
Valeur ajoutée (k €)	-11,50	70,63	181,28	228,53
Valeur ajoutée / CA (%)	-164,2	66,7	77,3	83,8
Structure d’activité	2021	2020	2019	2018
Salaires et charges sociales (k €)	16,70	110,63	175,68	163,45
Salaires / CA (%)	238,6	104,5	74,9	60,0
Impôts et taxes (€)	1 310	1 995	5 657	6 554