Mise à jour 19/11/2025
HAROLD FINANCES
En activitéSARL · NANCY (54000) · créée le 17/02/1996
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 404 351 603
- SIRET du siège
- 404 351 603 00018
- TVA intracommunautaire
- FR78404351603
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 17/02/1996
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 47 RUE DE L'ARMEE PATTON, 54000 NANCY
- Dirigeant
- HAROLD MONTAIGUGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 39 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025Résultat confidentiel | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,37 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 358,07 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 194,36 | |
| Résultat net (M €) | 1,62 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 16,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 26,1 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14,2 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -0,25 | 1,68 |
| BFR exploitation (k €) | 10,55 | 137,66 |
| BFR hors exploitation (M €) | -0,26 | 1,54 |
| BFR (j) | 440 | |
| BFR exploitation (j) | 36 | |
| BFR hors exploitation (j) | 404 | |
| Délai de paiement clients (j) | 56 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 30 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,92 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 66,8 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | -0,01 | 1,78 |
| Couverture du BFR (%) | 106,2 | |
| Trésorerie (k €) | 237,84 | 104,71 |
| Dettes financières (M €) | 0,33 | 4,89 |
| Capacité de remboursement | 5,34 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,8 | 32,8 |
| Autonomie financière (%) | 95,5 | 74,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 13,37 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 5,12 | |
| Liquidité générale (%) | 39,1 | |
| Couverture des dettes (%) | 18,7 | |
| Fonds propres (M €) | 18,43 | 14,91 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 117,6 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10,8 | |
| Rentabilité économique (%) | 1,0 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,12 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 81,7 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 754,02 | |
| Salaires / CA (%) | 54,9 | |
| Impôts et taxes (k €) | 10,20 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 47,11 | 48,14 |
| Marge brute (M €) | 13,78 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 3,35 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 3,53 | |
| Résultat net (M €) | 2,31 | 1,08 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -2,1 | |
| Taux de marge brute (%) | 29,2 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,1 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,5 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 6,62 | |
| BFR (j) | 51 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 11 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 20 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 5,52 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 11,7 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 9,96 | |
| Couverture du BFR (%) | 150,3 | |
| Trésorerie (M €) | 4,18 | |
| Dettes financières (M €) | 22,04 | |
| Capacité de remboursement | 3,99 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 124,7 | |
| Autonomie financière (%) | 39,1 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 5,33 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 25,1 | |
| Fonds propres (M €) | 17,68 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 4,9 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13,1 | |
| Rentabilité économique (%) | 8,9 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 9,89 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 21,0 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 6,06 | |
| Salaires / CA (%) | 12,9 | |
| Impôts et taxes (k €) | 481,00 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
5- HAROLD MONTAIGU
Gérant
- STEPHAN MONTAIGU
Gérant
- ORCOM CFGS AUDIT494334329
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 5 dirigeants
- HENRY EXPERTISES ET CONSEILS799396478
Commissaire aux comptes suppléant
- SONEG397591355
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
47 RUE DE L'ARMEE PATTON, 54000 NANCY
créé le 17/02/1996 · 6 à 9 salariés
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