Mise à jour 06/12/2025
HAUTEROQUE CAPITAL
En activitéSAS · PUTEAUX (92800) · créée le 15/07/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 901 580 696
- SIRET du siège
- 901 580 696 00028
- TVA intracommunautaire
- FR17901580696
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/07/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- TOUR FRANKLIN 100 TERRASSE BOIELDIEU, 92800 PUTEAUX
- Dirigeant
- FRANCK BouchéPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
2 exercices · 37 ratios| Performance | 2023 | 202218 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,22 | 0,92 |
| EBITDA - EBE (k €) | 262,17 | 180,76 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 262,17 | 180,76 |
| Résultat net (k €) | 86,16 | 153,65 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 21,5 | 19,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21,5 | 19,6 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (M €) | 1,06 | 0,92 |
| BFR exploitation (k €) | -233,51 | -54,74 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,29 | 0,97 |
| BFR (j) | 312 | 358 |
| BFR exploitation (j) | -69 | -21 |
| BFR hors exploitation (j) | 381 | 379 |
| Délai de paiement clients (j) | 75 | 145 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 213 | 265 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 239,81 | 153,65 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 19,7 | 16,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,49 | 0,92 |
| Couverture du BFR (%) | 140,7 | 100,1 |
| Trésorerie (k €) | 429,54 | 0,78 |
| Dettes financières (M €) | 1,87 | 0,00 |
| Capacité de remboursement | 7,80 | 0,01 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 11,8 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 86,8 | 93,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 5,50 | 0,00 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,05 | 1,16 |
| Liquidité générale (%) | 192,8 | 178,9 |
| Couverture des dettes (%) | 12,8 | 19 278,4 |
| Fonds propres (M €) | 15,90 | 16,30 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 7,1 | 16,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,5 | 0,9 |
| Rentabilité économique (%) | 1,5 | 1,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 792,11 | 733,55 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 64,9 | 79,4 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 532,63 | 546,03 |
| Salaires / CA (%) | 43,7 | 59,1 |
| Impôts et taxes (€) | -2 692 | 6 757 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- FRANCK Bouché
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège901 580 696 00028
Siège social
TOUR FRANKLIN 100 TERRASSE BOIELDIEU, 92800 PUTEAUX
créé le 05/09/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
47 RUE DE PONTHIEU, 75008 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 15/07/2021 · Non employeuse
