Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · NEUILLY-SUR-SEINE (92200) · créée le 26/07/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 831 813 977
- SIRET du siège
- 831 813 977 00020
- TVA intracommunautaire
- FR58831813977
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 26/07/2017
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 11 BOULEVARD JEAN MERMOZ, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- Dirigeant
- Mermoz BidcoPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 10,17 | 10,70 |
| EBITDA - EBE (M €) | 0,98 | -1,10 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -0,41 | -2,05 |
| Résultat net (M €) | 1,01 | -1,18 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -5,0 | 61,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,7 | -10,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4,0 | -19,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 22,23 | 21,70 |
| BFR exploitation (M €) | 2,57 | 3,89 |
| BFR hors exploitation (M €) | 19,66 | 17,81 |
| BFR (j) | 787 | 730 |
| BFR exploitation (j) | 91 | 131 |
| BFR hors exploitation (j) | 696 | 599 |
| Délai de paiement clients (j) | 181 | 267 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 99 | 117 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,57 | 0,57 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 25,3 | 5,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 24,58 | 25,41 |
| Couverture du BFR (%) | 110,6 | 117,1 |
| Trésorerie (M €) | 2,10 | 3,59 |
| Dettes financières (M €) | 57,75 | 58,60 |
| Capacité de remboursement | 22,43 | 103,53 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 220,5 | 233,7 |
| Autonomie financière (%) | 29,7 | 27,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 56,69 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 33,62 | 24,54 |
| Liquidité générale (%) | 84,7 | 127,9 |
| Couverture des dettes (%) | 4,5 | 1,0 |
| Fonds propres (M €) | 26,19 | 25,07 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 9,9 | -11,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,9 | -4,7 |
| Rentabilité économique (%) | -0,5 | -2,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | 3,95 | 1,24 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 38,8 | 11,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (M €) | 2,75 | 2,21 |
| Salaires / CA (%) | 27,0 | 20,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 217,54 | 134,79 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 0,00 | 1,09 |
Dirigeants
4- Mermoz Bidco989144571
Président de SAS
- ALAIN Gardini
Commissaire aux comptes titulaire
- GUILLAUME De Maillé
Commissaire aux comptes suppléant
Afficher les 4 dirigeants
- IN EXTENSO IDF AUDIT392437356
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège831 813 977 00020
Siège social
11 BOULEVARD JEAN MERMOZ, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
créé le 27/06/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
GLOBE GROUPEFermé
38 RUE BOISSIERE, 75016 PARIS
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 26/07/2017 · 10 à 19 salariés
