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En activité

SAS · GRIMAUD (83310) · créée le 08/03/2012

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
750 400 277
SIRET du siège
750 400 277 00018
TVA intracommunautaire
FR11750400277
Forme juridique
SAS
Date de création
08/03/2012
Effectif salarié
1 à 2 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
1 LOTISSEMENT LA BERGERIE, 83310 GRIMAUD
Dirigeant
HERVE BORDELPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

La souscription, l'acquisition, la gestion, la vente et la détention de tous titres et droits mobiliers, la prise de participation ou d'intérêt dans toutes sociétés qu'elle qu'en soit l'activité, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières, immobilières, créées ou à créer. La participation, directement ou indirectement, à la constitution, à l'administration, à la gestion et au contrôle de toutes sociétés, soit par prise de participation directe ou indirecte, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, de souscription, d'acquisition, ou d'échange de valeurs mobilières, obligations, droits ou biens sociaux, de fusion, de société en participation, de groupement d'intérêt économique, ou autrement, ainsi que par comptes courants ou prêts d'associés, à court terme et à long terme. La réalisation de prestation de services, y compris l'assistance financières, l'octroi de prêts, de financements, de garanties, le conseil en organisation et en gestion, la réalisation d'études au bénéfice de ses filiales et des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte.

Capital social
110 100 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 37 ratios
Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (k €)151,88146,51
EBITDA - EBE (k €)-40,60-47,33
Résultat d’exploitation (k €)-40,58-47,31
Résultat net (k €)22,12318,48
Voir les 33 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)3,73,6
Taux de marge d’EBITDA (%)-26,7-32,3
Taux de marge opérationnelle (%)-26,7-32,3
Gestion BFR20242023
BFR (k €)200,16213,35
BFR exploitation (k €)89,13195,89
BFR hors exploitation (k €)111,0317,46
BFR (j)474524
BFR exploitation (j)211481
BFR hors exploitation (j)26343
Délai de paiement clients (j)246523
Délai de paiement fournisseurs (j)6887
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (k €)22,12253,48
Capacité d’autofinancement / CA (%)14,6173,0
Fonds de roulement net global (k €)294,93401,33
Couverture du BFR (%)147,3188,1
Trésorerie (k €)94,77187,97
Dettes financières (k €)0,04118,55
Capacité de remboursement0,000,47
Ratio d’endettement (Gearing) (%)0,020,6
Autonomie financière (%)94,372,3
Solvabilité20242023
État des dettes à 1 an au plus (k €)35,34
Liquidité générale (%)934,4
Couverture des dettes (%)53 941,5213,8
Fonds propres (k €)587,68575,56
Rentabilité20242023
Marge nette (%)14,6217,4
Rentabilité sur fonds propres (%)3,855,3
Rentabilité économique (%)-6,9-6,8
Valeur ajoutée (k €)142,73142,85
Valeur ajoutée / CA (%)94,097,5
Structure d’activité20242023
Salaires et charges sociales (k €)173,96180,40
Salaires / CA (%)114,5123,1
Impôts et taxes (€)9 3669 787
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

1 LOTISSEMENT LA BERGERIE, 83310 GRIMAUD

créé le 08/03/2012 · 1 à 2 salariés

750 400 277 00018

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Annonces légales (BODACC)

5 annonces
  • Dépôts des comptes05/11/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de fréjus

  • Dépôts des comptes03/07/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de fréjus

  • Dépôts des comptes31/08/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de fréjus

  • Dépôts des comptes07/09/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de fréjus

  • Dépôts des comptes22/09/2021

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FRÉJUS

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