Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · KALTENHOUSE (67240) · créée le 15/12/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 908 289 572
- SIRET du siège
- 908 289 572 00012
- TVA intracommunautaire
- FR18908289572
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/12/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 20 RUE DES CHASSEURS, 67240 KALTENHOUSE
- Dirigeant
- BERTRAND ZIMMERMANNPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
2 exercices · 33 ratios| Performance | 2023 | 202213 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 27,60 | 23,30 |
| EBITDA - EBE (k €) | 25,45 | 20,96 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 25,45 | 20,96 |
| Résultat net (k €) | 21,27 | 17,45 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 92,2 | 90,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 92,2 | 89,9 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | -0,51 | -27,27 |
| BFR exploitation (€) | -897 | |
| BFR hors exploitation (€) | 387 | |
| BFR (j) | -7 | -421 |
| BFR exploitation (j) | -12 | |
| BFR hors exploitation (j) | 5 | |
| Délai de paiement clients (j) | 30 | 36 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 290 | 124 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 21,27 | 17,45 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 77,1 | 74,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 21,10 | -14,01 |
| Trésorerie (k €) | 21,61 | 13,27 |
| Dettes financières (k €) | 41,14 | 27,31 |
| Capacité de remboursement | 1,93 | 1,57 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 103,6 | 148,0 |
| Autonomie financière (%) | 47,0 | 24,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,77 | 0,67 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 30,25 | |
| Liquidité générale (%) | 53,6 | |
| Couverture des dettes (%) | 51,7 | 63,9 |
| Fonds propres (k €) | 39,72 | 18,45 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 77,1 | 74,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 53,6 | 94,6 |
| Rentabilité économique (%) | 31,5 | 45,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 25,45 | 20,96 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 92,2 | 90,0 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- BERTRAND ZIMMERMANN
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège908 289 572 00012
Siège social
20 RUE DES CHASSEURS, 67240 KALTENHOUSE
créé le 15/12/2021 · Non employeuse
