Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · COSNE-COURS-SUR-LOIRE (58200) · créée le 01/04/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 810 592 634
- SIRET du siège
- 810 592 634 00028
- TVA intracommunautaire
- FR39810592634
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/04/2015
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.69CCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
- Adresse du siège
- 9 ROUTE DE L'ETANG DES GRANGES, 58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE
- Dirigeant
- CEDRIC HEURTIERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerces de grosIDCC 0573
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 811,55 | 556,88 |
| Marge brute (k €) | 175,58 | 151,26 |
| EBITDA - EBE (k €) | 14,57 | 6,00 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 9,85 | -4,26 |
| Résultat net (k €) | 7,35 | -4,62 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 45,7 | -13,9 |
| Taux de marge brute (%) | 21,6 | 27,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,8 | 1,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,2 | -0,8 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 23,99 | 10,01 |
| BFR exploitation (k €) | 4,84 | -25,09 |
| BFR hors exploitation (k €) | 19,15 | 35,11 |
| BFR (j) | 11 | 6 |
| BFR exploitation (j) | 2 | -16 |
| BFR hors exploitation (j) | 8 | 23 |
| Délai de paiement clients (j) | 36 | 62 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 45 | 55 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 34 | 82 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 13,11 | 5,39 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,6 | 1,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 63,54 | 59,59 |
| Couverture du BFR (%) | 264,8 | 595,1 |
| Trésorerie (k €) | 39,55 | 49,58 |
| Dettes financières (k €) | 10,61 | 16,86 |
| Capacité de remboursement | 0,81 | 3,13 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 15,4 | 27,3 |
| Autonomie financière (%) | 27,1 | 16,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,99 | -5,46 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Couverture des dettes (%) | 123,6 | 32,0 |
| Fonds propres (k €) | 69,06 | 61,70 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 0,9 | -0,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10,6 | -7,5 |
| Rentabilité économique (%) | 12,4 | -5,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 113,54 | 86,99 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 14,0 | 15,6 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 96,80 | 79,49 |
| Salaires / CA (%) | 11,9 | 14,3 |
| Impôts et taxes (€) | 2 173 | 1 499 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- CEDRIC HEURTIER
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège810 592 634 00028
Siège social
9 ROUTE DE L'ETANG DES GRANGES, 58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE
créé le 20/08/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
16 RUE LOUIS JOSEPH GOUSSE, 58150 POUILLY-SUR-LOIRE
NAF 46.69C · Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services · créé le 01/04/2015 · 1 à 2 salariés
