Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · COSNE-COURS-SUR-LOIRE (58200) · créée le 01/04/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 810 592 634
- SIRET du siège
- 810 592 634 00028
- TVA intracommunautaire
- FR39810592634
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/04/2015
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.69CCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
- Adresse du siège
- 9 ROUTE DE L'ETANG DES GRANGES, 58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE
- Dirigeant
- CEDRIC HEURTIERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerces de grosIDCC 0573
Activité
L'achat, la vente, l'installation, la réparation et la maintenance de tous matériels et équipements professionnels de froid commercial, climatisation et de buanderie ainsi que tous matériels et équipements professionnels du secteur alimentaire, petits travaux d'électricité et de plomberie
- Capital social
- 2 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 811,55 | 556,88 |
| Marge brute (k €) | 175,58 | 151,26 |
| EBITDA - EBE (k €) | 14,57 | 6,00 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 9,85 | -4,26 |
| Résultat net (k €) | 7,35 | -4,62 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 45,7 | -13,9 |
| Taux de marge brute (%) | 21,6 | 27,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,8 | 1,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,2 | -0,8 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 23,99 | 10,01 |
| BFR exploitation (k €) | 4,84 | -25,09 |
| BFR hors exploitation (k €) | 19,15 | 35,11 |
| BFR (j) | 11 | 6 |
| BFR exploitation (j) | 2 | -16 |
| BFR hors exploitation (j) | 8 | 23 |
| Délai de paiement clients (j) | 36 | 62 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 45 | 55 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 34 | 82 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 13,11 | 5,39 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,6 | 1,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 63,54 | 59,59 |
| Couverture du BFR (%) | 264,8 | 595,1 |
| Trésorerie (k €) | 39,55 | 49,58 |
| Dettes financières (k €) | 10,61 | 16,86 |
| Capacité de remboursement | 0,81 | 3,13 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 15,4 | 27,3 |
| Autonomie financière (%) | 27,1 | 16,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,99 | -5,46 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Couverture des dettes (%) | 123,6 | 32,0 |
| Fonds propres (k €) | 69,06 | 61,70 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 0,9 | -0,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10,6 | -7,5 |
| Rentabilité économique (%) | 12,4 | -5,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 113,54 | 86,99 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 14,0 | 15,6 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 96,80 | 79,49 |
| Salaires / CA (%) | 11,9 | 14,3 |
| Impôts et taxes (€) | 2 173 | 1 499 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- CEDRIC HEURTIER
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
9 ROUTE DE L'ETANG DES GRANGES, 58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE
créé le 20/08/2024 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
16 RUE LOUIS JOSEPH GOUSSE, 58150 POUILLY-SUR-LOIRE
NAF 46.69C · Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services · créé le 01/04/2015 · 0 salarié
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