Mise à jour 06/12/2025
H C L
En activitéSARL · SAINT-MALO (35400) · créée le 25/09/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 877 572 594
- SIRET du siège
- 877 572 594 00027
- TVA intracommunautaire
- FR54877572594
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 25/09/2019
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 5 IMPASSE DU GRAND JARDIN, 35400 SAINT-MALO
- Dirigeant
- CEDRIC LUCASGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
Prise de participation directe ou indirecte, acquisition, gestion et vente de valeurs mobilières et parts d'intérêts dans toutes sociétés.
- Capital social
- 10 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 mars
- Durée de la société
- 94 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 782,00 | 775,75 |
| EBITDA - EBE (k €) | 600,35 | 616,12 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 594,18 | 617,92 |
| Résultat net (M €) | 1,34 | 1,43 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,8 | 0,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 76,8 | 79,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 76,0 | 79,7 |
| Gestion BFR | 2026 | 2025 |
| BFR (k €) | 167,68 | -182,51 |
| BFR exploitation (k €) | -56,63 | -183,99 |
| BFR hors exploitation (k €) | 224,31 | 1,48 |
| BFR (j) | 77 | -85 |
| BFR exploitation (j) | -26 | -85 |
| BFR hors exploitation (j) | 103 | 1 |
| Délai de paiement clients (j) | 6 | 7 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 47 | 62 |
| Autonomie financière | 2026 | 2025 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,35 | 1,44 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 173,0 | 185,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,19 | 0,79 |
| Couverture du BFR (%) | 711,7 | |
| Trésorerie (M €) | 1,03 | 0,97 |
| Dettes financières (M €) | 4,31 | 5,26 |
| Capacité de remboursement | 3,19 | 3,65 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 95,9 | 166,7 |
| Autonomie financière (%) | 50,6 | 36,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 5,48 | 6,95 |
| Solvabilité | 2026 | 2025 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,10 | 1,13 |
| Liquidité générale (%) | 115,6 | 87,9 |
| Couverture des dettes (%) | 31,3 | 27,4 |
| Fonds propres (M €) | 4,50 | 3,15 |
| Rentabilité | 2026 | 2025 |
| Marge nette (%) | 171,9 | 184,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29,9 | 45,5 |
| Rentabilité économique (%) | 6,7 | 7,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 731,34 | 731,08 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 93,5 | 94,2 |
| Structure d’activité | 2026 | 2025 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 128,61 | 112,79 |
| Salaires / CA (%) | 16,4 | 14,5 |
| Impôts et taxes (€) | 2 375 | 2 167 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
5 IMPASSE DU GRAND JARDIN, 35400 SAINT-MALO
créé le 02/07/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
1 LES NOUETTES, 35120 BAGUER-PICAN
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 25/09/2019 · Non employeuse
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Annonces légales (BODACC)
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