Mise à jour 06/12/2025
H C L
En activitéSARL · SAINT-MALO (35400) · créée le 25/09/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 877 572 594
- SIRET du siège
- 877 572 594 00027
- TVA intracommunautaire
- FR54877572594
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 25/09/2019
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 5 IMPASSE DU GRAND JARDIN, 35400 SAINT-MALO
- Dirigeant
- CEDRIC LUCASGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 775,75 | 775,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 616,12 | 466,44 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 617,92 | 466,44 |
| Résultat net (M €) | 1,43 | 0,96 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,1 | 48,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 79,4 | 60,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 79,7 | 60,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -182,51 | -289,84 |
| BFR exploitation (k €) | -183,99 | -292,32 |
| BFR hors exploitation (€) | 1 477 | 2 484 |
| BFR (j) | -85 | -135 |
| BFR exploitation (j) | -85 | -136 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 | 1 |
| Délai de paiement clients (j) | 7 | 5 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 62 | 69 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,44 | 0,97 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 185,4 | 124,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 788,63 | 221,56 |
| Trésorerie (k €) | 971,14 | 511,39 |
| Dettes financières (M €) | 5,26 | 6,13 |
| Capacité de remboursement | 3,65 | 6,33 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 166,7 | 357,5 |
| Autonomie financière (%) | 36,6 | 21,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 6,95 | 12,04 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,13 | 1,30 |
| Liquidité générale (%) | 87,9 | 40,6 |
| Couverture des dettes (%) | 27,4 | 15,8 |
| Fonds propres (M €) | 3,15 | 1,71 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 184,9 | 124,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 45,5 | 56,3 |
| Rentabilité économique (%) | 7,3 | 5,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 731,08 | 721,54 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 94,2 | 93,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 112,79 | 254,50 |
| Salaires / CA (%) | 14,5 | 32,8 |
| Impôts et taxes (€) | 2 167 | 595 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- CEDRIC LUCAS
Gérant
- GEIREC428929517
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège877 572 594 00027
Siège social
5 IMPASSE DU GRAND JARDIN, 35400 SAINT-MALO
créé le 02/07/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
1 LES NOUETTES, 35120 BAGUER-PICAN
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 25/09/2019 · Non employeuse
