Mise à jour 06/12/2025
HCV
En activitéSAS · MONESTIER-DE-CLERMONT (38650) · créée le 01/12/2003
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 451 111 132
- SIRET du siège
- 451 111 132 00028
- TVA intracommunautaire
- FR78451111132
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/12/2003
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LES CARLAIRES, 38650 MONESTIER-DE-CLERMONT
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024Résultat confidentiel |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 456,35 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 14,21 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 8,61 | |
| Résultat net (k €) | 152,56 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,1 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,9 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -8,28 | -21,13 |
| BFR exploitation (k €) | -93,54 | -117,76 |
| BFR hors exploitation (k €) | 85,27 | 96,63 |
| BFR (j) | -7 | |
| BFR exploitation (j) | -74 | |
| BFR hors exploitation (j) | 67 | |
| Délai de paiement clients (j) | 6 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 56 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 158,15 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 34,7 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 63,96 | 65,07 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 72,23 | 86,21 |
| Dettes financières (k €) | 42,25 | 15,47 |
| Capacité de remboursement | 0,27 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,8 | 0,7 |
| Autonomie financière (%) | 94,2 | 94,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,11 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 111,84 | 137,83 |
| Liquidité générale (%) | 149,5 | 135,3 |
| Couverture des dettes (%) | 374,3 | |
| Fonds propres (M €) | 2,38 | 2,34 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 33,4 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,4 | |
| Rentabilité économique (%) | 0,4 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 414,50 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 90,8 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 379,30 | |
| Salaires / CA (%) | 83,1 | |
| Impôts et taxes (k €) | 21,00 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Établissements
1 ouvert sur 2Siège451 111 132 00028
Siège social
LES CARLAIRES, 38650 MONESTIER-DE-CLERMONT
créé le 01/07/2013 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
153 GRANDE RUE, 38650 MONESTIER-DE-CLERMONT
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/12/2003 · Non employeuse
