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Mise à jour 06/12/2025

HD2

En activité

SAS · SAINT-CERGUES (74140) · créée le 08/02/2018

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
835 322 322
SIRET du siège
835 322 322 00016
TVA intracommunautaire
FR11835322322
Forme juridique
SAS
Date de création
08/02/2018
Effectif salarié
3 à 5 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
70.10ZActivités des sièges sociaux
Adresse du siège
289 ROUTE DES VOUARDS, 74140 SAINT-CERGUES
Dirigeant
MARC GUILLAUME DELEMBREPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable
Métallurgie cadresIDCC 0650

Activité

Objet social

Activité de holding gestion d'un portefeuille de participations avec le cas échéant, participation active à la politique du groupe ainsi forme et aux contrôle des filiales notamment par le biais de prestations intragroupes spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers et ou immobiliers, achat et vente de SPA et de tous produits de piscine et de SPA,

Capital social
10 000 €
Clôture de l’exercice
31 août
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 40 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)639,38778,50
Marge brute (k €)631,16
EBITDA - EBE (k €)247,39352,36
Résultat d’exploitation (k €)224,93336,64
Résultat net (k €)104,25136,88
Voir les 35 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)-17,9-0,2
Taux de marge brute (%)98,7
Taux de marge d’EBITDA (%)38,745,3
Taux de marge opérationnelle (%)35,243,2
Gestion BFR20252024
BFR (k €)71,79499,07
BFR exploitation (k €)-30,02-55,46
BFR hors exploitation (k €)101,81554,53
BFR (j)40231
BFR exploitation (j)-17-26
BFR hors exploitation (j)57256
Délai de paiement clients (j)157149
Délai de paiement fournisseurs (j)4424
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)126,56138,59
Capacité d’autofinancement / CA (%)19,817,8
Fonds de roulement net global (k €)239,65549,18
Couverture du BFR (%)333,8110,0
Trésorerie (k €)167,8650,11
Dettes financières (M €)0,000,44
Capacité de remboursement0,023,15
Ratio d’endettement (Gearing) (%)0,120,6
Autonomie financière (%)78,970,7
Taux de levier (DFN/EBITDA)-0,681,10
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (k €)594,92844,97
Liquidité générale (%)140,4117,4
Couverture des dettes (%)6 049,631,7
Fonds propres (M €)2,232,12
Rentabilité20252024
Marge nette (%)16,317,6
Rentabilité sur fonds propres (%)4,76,4
Rentabilité économique (%)10,113,2
Valeur ajoutée (k €)546,95688,38
Valeur ajoutée / CA (%)85,588,4
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)293,41322,35
Salaires / CA (%)45,941,4
Impôts et taxes (k €)6,1513,68
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

289 ROUTE DES VOUARDS, 74140 SAINT-CERGUES

créé le 08/02/2018 · 3 à 5 salariés

835 322 322 00016

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Annonces légales (BODACC)

8 annonces

  • Dépôts des comptes19/03/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de thonon-les-bains

  • Modifications diverses08/04/2025

    Modification de l'activité.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Thonon-les-Bains

  • Dépôts des comptes06/03/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de thonon-les-bains

  • Dépôts des comptes29/02/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de thonon-les-bains

  • Modifications diverses29/02/2024

    Modification de l'administration.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Thonon-les-Bains

Voir 3 annonces plus anciennes

  • Dépôts des comptes12/04/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de thonon-les-bains

  • Dépôts des comptes13/03/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de thonon-les-bains

  • Dépôts des comptes04/03/2021

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS

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