Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SAINT-CERGUES (74140) · créée le 08/02/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 835 322 322
- SIRET du siège
- 835 322 322 00016
- TVA intracommunautaire
- FR11835322322
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 08/02/2018
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 289 ROUTE DES VOUARDS, 74140 SAINT-CERGUES
- Dirigeant
- MARC GUILLAUME DELEMBREPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 639,38 | 778,50 |
| Marge brute (k €) | 631,16 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 247,39 | 352,36 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 224,93 | 336,64 |
| Résultat net (k €) | 104,25 | 136,88 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -17,9 | -0,2 |
| Taux de marge brute (%) | 98,7 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 38,7 | 45,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 35,2 | 43,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 71,79 | 499,07 |
| BFR exploitation (k €) | -30,02 | -55,46 |
| BFR hors exploitation (k €) | 101,81 | 554,53 |
| BFR (j) | 40 | 231 |
| BFR exploitation (j) | -17 | -26 |
| BFR hors exploitation (j) | 57 | 256 |
| Délai de paiement clients (j) | 157 | 149 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 44 | 24 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 126,56 | 138,59 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 19,8 | 17,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 239,65 | 549,18 |
| Couverture du BFR (%) | 333,8 | 110,0 |
| Trésorerie (k €) | 167,86 | 50,11 |
| Dettes financières (M €) | 0,00 | 0,44 |
| Capacité de remboursement | 0,02 | 3,15 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,1 | 20,6 |
| Autonomie financière (%) | 78,9 | 70,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,68 | 1,10 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 594,92 | 844,97 |
| Liquidité générale (%) | 140,4 | 117,4 |
| Couverture des dettes (%) | 6 049,6 | 31,7 |
| Fonds propres (M €) | 2,23 | 2,12 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 16,3 | 17,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,7 | 6,4 |
| Rentabilité économique (%) | 10,1 | 13,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 546,95 | 688,38 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 85,5 | 88,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 293,41 | 322,35 |
| Salaires / CA (%) | 45,9 | 41,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 6,15 | 13,68 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- MARC GUILLAUME DELEMBRE
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège835 322 322 00016
Siège social
289 ROUTE DES VOUARDS, 74140 SAINT-CERGUES
créé le 08/02/2018 · 3 à 5 salariés
