Mise à jour 06/12/2025
H.D.G.
En activitéSARL · BRAZEY-EN-PLAINE (21470) · créée le 01/04/2005
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 482 154 812
- SIRET du siège
- 482 154 812 00010
- TVA intracommunautaire
- FR60482154812
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/04/2005
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 3 ouverts sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- RUE DU TISSAGE, 21470 BRAZEY-EN-PLAINE
- Dirigeant
- STEPHANE DUBOISGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 164,23 | 164,86 |
| Marge brute (k €) | 163,57 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -60,85 | -33,09 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -120,23 | -76,30 |
| Résultat net (k €) | 70,49 | -12,38 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0,4 | 417,2 |
| Taux de marge brute (%) | 99,6 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -37,1 | -20,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -73,2 | -46,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 141,26 | 871,92 |
| BFR exploitation (k €) | 11,07 | 116,88 |
| BFR hors exploitation (k €) | 130,19 | 755,04 |
| BFR (j) | 310 | 1 904 |
| BFR exploitation (j) | 24 | 255 |
| BFR hors exploitation (j) | 285 | 1 649 |
| Délai de paiement clients (j) | 39 | 249 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 26 | 82 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 129,87 | 48,48 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 79,1 | 29,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 368,47 | 982,04 |
| Couverture du BFR (%) | 260,9 | 112,6 |
| Trésorerie (k €) | 227,22 | 110,12 |
| Dettes financières (M €) | 1,15 | 0,92 |
| Capacité de remboursement | 8,84 | 19,06 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 112,6 | 97,4 |
| Autonomie financière (%) | 46,3 | 49,4 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 886,47 | 671,98 |
| Liquidité générale (%) | 45,0 | 152,5 |
| Couverture des dettes (%) | 11,3 | 5,2 |
| Fonds propres (M €) | 1,02 | 0,95 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 42,9 | -7,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,9 | -1,3 |
| Rentabilité économique (%) | -5,5 | -4,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 68,97 | 72,39 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 42,0 | 43,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 115,00 | 103,82 |
| Salaires / CA (%) | 70,0 | 63,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 14,81 | 1,66 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- STEPHANE DUBOIS
Gérant
Établissements
3 ouverts sur 4Siège482 154 812 00010
Siège social
RUE DU TISSAGE, 21470 BRAZEY-EN-PLAINE
créé le 01/04/2005 · 3 à 5 salariés
Établissements secondaires ouverts (2)482 154 812 00028482 154 812 00044
Établissement secondaire
19 QUAI NATIONAL, 21170 SAINT-JEAN-DE-LOSNE
NAF 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · créé le 06/04/2018 · Non employeuse
AUBERGE DE LA MARINE
QUAI DE LA HUTTE, 21170 LOSNE
NAF 56.30Z · Débits de boissons · créé le 01/04/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
17 QUAI NATIONAL, 21170 SAINT-JEAN-DE-LOSNE
NAF 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · créé le 15/07/2020 · Non employeuse
