Mise à jour 06/12/2025
H.D.G
En activitéSARL · LES MATHES (17570) · créée le 16/07/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 852 778 331
- SIRET du siège
- 852 778 331 00011
- TVA intracommunautaire
- FR66852778331
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 16/07/2019
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LES CREUX DE LA BRIE RUE DE LA SOLITUDE, 17570 LES MATHES
- Dirigeant
- DAVID FRANCIS GRENONGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 193,80 | 193,80 |
| EBITDA - EBE (k €) | 44,48 | 59,80 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 33,42 | 48,22 |
| Résultat net (k €) | 113,52 | 118,06 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 10,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 23,0 | 30,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17,2 | 24,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 169,94 | 329,20 |
| BFR exploitation (k €) | -31,11 | 15,60 |
| BFR hors exploitation (k €) | 201,05 | 313,59 |
| BFR (j) | 316 | 612 |
| BFR exploitation (j) | -58 | 29 |
| BFR hors exploitation (j) | 373 | 583 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 56 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 7 | 29 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 47,94 | 129,64 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 24,7 | 66,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 837,11 | 799,68 |
| Couverture du BFR (%) | 492,6 | 242,9 |
| Trésorerie (k €) | 667,17 | 470,48 |
| Dettes financières (k €) | 23,80 | 34,84 |
| Capacité de remboursement | 0,50 | 0,27 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,6 | 2,5 |
| Autonomie financière (%) | 96,2 | 95,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -14,46 | -7,28 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 56,16 | |
| Liquidité générale (%) | 1 546,2 | |
| Couverture des dettes (%) | 201,4 | 372,2 |
| Fonds propres (M €) | 1,53 | 1,42 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 58,6 | 60,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,4 | 8,3 |
| Rentabilité économique (%) | 2,1 | 3,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 150,98 | 152,38 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 77,9 | 78,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 100,64 | 88,81 |
| Salaires / CA (%) | 51,9 | 45,8 |
| Impôts et taxes (€) | 5 853 | 3 770 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- DAVID FRANCIS GRENON
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège852 778 331 00011
Siège social
LES CREUX DE LA BRIE RUE DE LA SOLITUDE, 17570 LES MATHES
créé le 16/07/2019 · 1 à 2 salariés
