Mise à jour 06/12/2025
HDM2
En activitéSAS · GUIGNEN (35580) · créée le 08/10/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 904 044 740
- SIRET du siège
- 904 044 740 00010
- TVA intracommunautaire
- FR70904044740
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 08/10/2021
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- PARC D'ACTIVITES LES BIGNONS, 35580 GUIGNEN
- Dirigeant
- SARL R. DENISPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 37 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,26 | 1,05 |
| EBITDA - EBE (k €) | -56,71 | -84,22 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -127,02 | -127,79 |
| Résultat net (M €) | 1,06 | -0,61 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 19,6 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -4,5 | -8,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -10,1 | -12,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 10,53 | 10,71 |
| BFR exploitation (k €) | 594,91 | 259,58 |
| BFR hors exploitation (M €) | 9,94 | 10,45 |
| BFR (j) | 3 013 | 3 664 |
| BFR exploitation (j) | 170 | 89 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 843 | 3 575 |
| Délai de paiement clients (j) | 242 | 169 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 71 | 83 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,56 | -0,13 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 124,3 | -12,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 13,00 | 13,77 |
| Couverture du BFR (%) | 123,4 | 128,5 |
| Trésorerie (k €) | 233,19 | 353,49 |
| Dettes financières (M €) | 25,86 | 27,58 |
| Capacité de remboursement | 16,53 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 152,1 | 172,9 |
| Autonomie financière (%) | 39,2 | 36,3 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 14,78 | 7,65 |
| Liquidité générale (%) | 75,7 | 149,1 |
| Couverture des dettes (%) | 6,0 | -0,5 |
| Fonds propres (M €) | 17,01 | 15,95 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 83,9 | -58,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,2 | -3,8 |
| Rentabilité économique (%) | -0,3 | -0,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 442,17 | 267,74 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 35,1 | 25,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 487,62 | 347,02 |
| Salaires / CA (%) | 38,7 | 33,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 11,26 | 4,94 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- SARL R. DENIS812969574
Président de SAS
- AUDIT CONSULTANTS397843699
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège904 044 740 00010
Siège social
PARC D'ACTIVITES LES BIGNONS, 35580 GUIGNEN
créé le 08/10/2021 · 3 à 5 salariés
