Mise à jour 06/12/2025
H.D.T.
En activitéSAS · EPAGNY METZ-TESSY (74330) · créée le 02/01/2004
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 452 045 909
- SIRET du siège
- 452 045 909 00028
- TVA intracommunautaire
- FR42452045909
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/01/2004
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 307 ROUTE DE LA BOUVARDE, 74330 EPAGNY METZ-TESSY
- Dirigeant
- ROLAND THIAFFEY RENCORELPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 43 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,08 | 1,54 |
| Marge brute (M €) | ||
| EBITDA - EBE (M €) | 0,39 | -0,31 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 0,39 | 0,46 |
| Résultat net (M €) | 4,39 | 3,47 |
Voir les 38 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 34,8 | -34,9 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | -54,3 | 109,1 |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 18,6 | -20,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18,8 | 30,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 19,19 | 17,80 |
| BFR exploitation (M €) | 0,25 | 0,20 |
| BFR hors exploitation (M €) | 18,95 | 17,60 |
| BFR (j) | 3 325 | 4 156 |
| BFR exploitation (j) | 43 | 47 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 282 | 4 110 |
| Délai de paiement clients (j) | 59 | 130 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 90 | 139 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 91 | 122 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 3,75 | 1,31 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 180,4 | 84,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 28,30 | 23,99 |
| Couverture du BFR (%) | 147,4 | 134,7 |
| Trésorerie (M €) | 9,11 | 6,18 |
| Dettes financières (M €) | 2,26 | 2,39 |
| Capacité de remboursement | 0,60 | 1,83 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 6,4 | 7,7 |
| Autonomie financière (%) | 92,2 | 90,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -17,72 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,96 | 2,53 |
| Liquidité générale (%) | 980,1 | 985,9 |
| Couverture des dettes (%) | 165,7 | 54,7 |
| Fonds propres (M €) | 35,23 | 30,84 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 211,2 | 225,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12,5 | 11,3 |
| Rentabilité économique (%) | 1,0 | 1,4 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,89 | 1,37 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 90,9 | 88,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 21 | 46 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,47 | 1,66 |
| Salaires / CA (%) | 70,9 | 107,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 28,02 | 27,10 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- ROLAND THIAFFEY RENCOREL
Président de SAS
- AUDREY THIAFFEY-RENCOREL
Directeur Général
- GMG AUDIT404131971
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- ALPHA AUDIT ET CONSEIL437966799
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège452 045 909 00028
Siège social
307 ROUTE DE LA BOUVARDE, 74330 EPAGNY METZ-TESSY
créé le 01/06/2010 · 20 à 49 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
PARK NORD L ARTEMIS, 74330 EPAGNY METZ-TESSY
NAF 41.10A · Promotion immobilière de logements · créé le 02/01/2004 · Non employeuse
