Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SAINT-GERMAIN-SUR-MORIN (77860) · créée le 19/04/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 850 856 329
- SIRET du siège
- 850 856 329 00030
- TVA intracommunautaire
- FR31850856329
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 19/04/2019
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 17 RUE DE SAINT QUENTIN, 77860 SAINT-GERMAIN-SUR-MORIN
- Dirigeant
- THIERRY MARC DOMINIQUE DUBOSCPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 673,80 | 437,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 354,85 | 83,15 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 357,74 | 93,25 |
| Résultat net (k €) | 704,89 | 435,26 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 54,2 | 60,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 52,7 | 19,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 53,1 | 21,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 128,83 | 72,83 |
| BFR exploitation (k €) | -64,66 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 193,48 | |
| BFR (j) | 69 | 60 |
| BFR exploitation (j) | -35 | |
| BFR hors exploitation (j) | 103 | |
| Délai de paiement clients (j) | 31 | 85 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 58 | 38 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 721,31 | 439,75 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 107,1 | 100,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 933,61 | 581,47 |
| Couverture du BFR (%) | 724,7 | 798,4 |
| Trésorerie (k €) | 804,78 | 508,64 |
| Dettes financières (M €) | 1,24 | 0,70 |
| Capacité de remboursement | 1,72 | 1,59 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 97,5 | 89,9 |
| Autonomie financière (%) | 48,1 | 49,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,22 | 2,27 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 204,59 | |
| Liquidité générale (%) | 323,5 | |
| Couverture des dettes (%) | 58,2 | 63,1 |
| Fonds propres (M €) | 1,27 | 0,78 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 104,6 | 99,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 55,5 | 56,1 |
| Rentabilité économique (%) | 14,3 | 6,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 587,55 | 348,87 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 87,2 | 79,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 228,44 | 264,20 |
| Salaires / CA (%) | 33,9 | 60,5 |
| Impôts et taxes (€) | 4 265 | 1 521 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- THIERRY MARC DOMINIQUE DUBOSC
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège850 856 329 00030
Siège social
17 RUE DE SAINT QUENTIN, 77860 SAINT-GERMAIN-SUR-MORIN
créé le 16/09/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
3 ALLEE DES LISERONS, 77500 CHELLES
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 19/04/2019 · 1 à 2 salariés
