Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · SAINT-ETIENNE (42230) · créée le 04/11/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 921 135 703
- SIRET du siège
- 921 135 703 00012
- TVA intracommunautaire
- FR20921135703
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 04/11/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- ST VICTOR SUR LOIRE 1398 ROUTE D'ANCER, 42230 SAINT-ETIENNE
- Dirigeant
- VALENTIN COLIN PASCAL DEBARDGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
3 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 87,60 | 87,60 |
| EBITDA - EBE (k €) | 20,94 | 1,97 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 20,94 | 1,97 |
| Résultat net (k €) | 74,89 | 56,06 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 23,9 | 2,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 23,9 | 2,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 1,54 | -39,10 |
| BFR exploitation (k €) | 7,28 | -39,39 |
| BFR hors exploitation (€) | -5 735 | 286 |
| BFR (j) | 6 | -161 |
| BFR exploitation (j) | 30 | -162 |
| BFR hors exploitation (j) | -24 | 1 |
| Délai de paiement clients (j) | 55 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 98 | 121 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 74,89 | 56,06 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 85,5 | 64,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 64,54 | 49,57 |
| Couverture du BFR (%) | 4 180,1 | |
| Trésorerie (k €) | 63,00 | 88,67 |
| Dettes financières (k €) | 303,37 | 353,29 |
| Capacité de remboursement | 4,05 | 6,30 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 226,0 | 595,4 |
| Autonomie financière (%) | 29,3 | 13,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 11,48 | 134,60 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 109,17 | 133,72 |
| Liquidité générale (%) | 73,7 | 66,5 |
| Couverture des dettes (%) | 24,7 | 15,9 |
| Fonds propres (k €) | 134,23 | 59,34 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 85,5 | 64,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 55,8 | 94,5 |
| Rentabilité économique (%) | 4,8 | 0,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 81,53 | 83,34 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 93,1 | 95,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 51,86 | 73,70 |
| Salaires / CA (%) | 59,2 | 84,1 |
| Impôts et taxes (€) | 8 725 | 7 677 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège921 135 703 00012
Siège social
ST VICTOR SUR LOIRE 1398 ROUTE D'ANCER, 42230 SAINT-ETIENNE
créé le 04/11/2022 · Non employeuse
