Mise à jour 26/02/2025
HEIDI4
CesséeSAS · ANNECY (74000) · créée le 25/11/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 879 548 659
- SIRET du siège
- 879 548 659 00017
- TVA intracommunautaire
- FR94879548659
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 25/11/2019
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 0 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 12 AV DU RHONE, 74000 ANNECY
- Dirigeant
- FRANCOIS GAUTIERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
3 exercices · 36 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 280,63 | 259,40 |
| EBITDA - EBE (k €) | -47,43 | -51,05 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -48,27 | -52,46 |
| Résultat net (k €) | -123,57 | -54,77 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 8,2 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -16,9 | -19,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -17,2 | -20,2 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | 21,65 | 23,88 |
| BFR exploitation (k €) | 23,00 | 19,01 |
| BFR hors exploitation (k €) | -1,35 | 4,87 |
| BFR (j) | 28 | 33 |
| BFR exploitation (j) | 30 | 26 |
| BFR hors exploitation (j) | -2 | 7 |
| Délai de paiement clients (j) | 99 | 101 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 73 | 67 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -56,32 | -53,37 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -20,1 | -20,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 41,62 | 27,27 |
| Couverture du BFR (%) | 192,2 | 114,2 |
| Trésorerie (k €) | 19,97 | 3,38 |
| Dettes financières (k €) | 741,64 | 533,33 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 437,2 | 181,9 |
| Autonomie financière (%) | 17,1 | 32,6 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 604,87 | |
| Liquidité générale (%) | 16,1 | |
| Couverture des dettes (%) | -7,6 | -10,0 |
| Fonds propres (k €) | 169,65 | 293,22 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | -44,0 | -21,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -72,8 | -18,7 |
| Rentabilité économique (%) | -5,3 | -6,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 172,14 | 152,59 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 61,3 | 58,8 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 217,30 | 201,88 |
| Salaires / CA (%) | 77,4 | 77,8 |
| Impôts et taxes (€) | 2 269 | 1 753 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) |
Dirigeants
2- FRANCOIS GAUTIER
Président de SAS
- BLANC &NEVEUX420322729
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
0 ouvert sur 1Siège879 548 659 00017
Siège socialFermé
12 AV DU RHONE, 74000 ANNECY
créé le 25/11/2019 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (0)
Siège socialFermé
12 AV DU RHONE, 74000 ANNECY
créé le 25/11/2019 · 1 à 2 salariés
