Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · BOURG-LES-VALENCE (26500) · créée le 31/10/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 833 330 178
- SIRET du siège
- 833 330 178 00025
- TVA intracommunautaire
- FR40833330178
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 31/10/2017
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LE CLOS DES SANTOLINES 5 AVENUE DES BRUYERES, 26500 BOURG-LES-VALENCE
- Dirigeant
- JEAN-PATRICK OLIVIER CAILLETPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Holding
- Capital social
- 250 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 33 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 143,47 | 73,00 |
| EBITDA - EBE (€) | 2 021 | 7 304 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 3,91 | 2,13 |
| Résultat net (k €) | 4,01 | 0,66 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 96,5 | 15,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,4 | 10,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,7 | 2,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 39,76 | 93,56 |
| BFR (j) | 100 | 461 |
| Délai de paiement clients (j) | 40 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 105 | 13 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 4,01 | 10,66 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,8 | 14,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 91,60 | 96,09 |
| Couverture du BFR (%) | 230,4 | 102,7 |
| Trésorerie (k €) | 51,84 | 2,53 |
| Dettes financières (k €) | 0,00 | |
| Capacité de remboursement | 0,00 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | |
| Autonomie financière (%) | 72,7 | 83,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,35 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | ||
| Fonds propres (k €) | 601,60 | 606,09 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 2,8 | 0,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,7 | 0,1 |
| Rentabilité économique (%) | 0,7 | 0,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 32,89 | 33,82 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 22,9 | 46,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 30,61 | 26,25 |
| Salaires / CA (%) | 21,3 | 36,0 |
| Impôts et taxes (€) | 252 | 264 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
LE CLOS DES SANTOLINES 5 AVENUE DES BRUYERES, 26500 BOURG-LES-VALENCE
créé le 16/04/2018 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
1449 AVENUE DE LA REPUBLIQUE, 07500 GUILHERAND-GRANGES
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 31/10/2017 · Non employeuse
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