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Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SAS · MENTHON-SAINT-BERNARD (74290) · créée le 01/03/2003

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
445 039 126
SIRET du siège
445 039 126 00021
TVA intracommunautaire
FR78445039126
Forme juridique
SAS
Date de création
01/03/2003
Effectif salarié
1 à 2 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
62.02AConseil en systèmes et logiciels informatiques
Adresse du siège
200 ROUTE DES BAINS, 74290 MENTHON-SAINT-BERNARD
Dirigeant
HENRI CAUXPrésident de SAS
Domaine d’activité
Programmation, conseil et autres activités informatiques
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

Le conseil en gestion informatique financière marketing en management stratégie industrielle la prise de participations ou d'intérêt dans toutes sociétés civiles commerciales industrielles et financières.

Capital social
17 195 000 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 37 ratios
Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (k €)48,0058,00
EBITDA - EBE (k €)-186,65-171,28
Résultat d’exploitation (k €)-575,73-279,24
Résultat net (M €)-2,360,27
Voir les 33 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)-17,2-4,9
Taux de marge d’EBITDA (%)-388,8-295,3
Taux de marge opérationnelle (%)-1 199,4-481,5
Gestion BFR20242023
BFR (M €)8,557,83
BFR exploitation (k €)-26,54-154,98
BFR hors exploitation (M €)8,587,98
BFR (j)64 13348 590
BFR exploitation (j)-199-962
BFR hors exploitation (j)64 33249 552
Délai de paiement clients (j)036
Délai de paiement fournisseurs (j)77118
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (M €)0,320,54
Capacité d’autofinancement / CA (%)666,3926,6
Fonds de roulement net global (M €)17,7220,41
Couverture du BFR (%)207,3260,7
Trésorerie (M €)9,1712,58
Dettes financières (M €)1,191,59
Capacité de remboursement3,712,95
Ratio d’endettement (Gearing) (%)4,95,4
Autonomie financière (%)95,294,4
Solvabilité20242023
État des dettes à 1 an au plus (M €)1,221,75
Liquidité générale (%)1 459,71 175,0
Couverture des dettes (%)26,933,9
Fonds propres (M €)24,3029,26
Rentabilité20242023
Marge nette (%)-4 916,5460,3
Rentabilité sur fonds propres (%)-9,70,9
Rentabilité économique (%)-2,3-0,9
Valeur ajoutée (k €)-5,089,92
Valeur ajoutée / CA (%)-10,617,1
Structure d’activité20242023
Salaires et charges sociales (k €)164,40163,97
Salaires / CA (%)342,5282,7
Impôts et taxes (k €)17,1717,23
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

3

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

200 ROUTE DES BAINS, 74290 MENTHON-SAINT-BERNARD

créé le 13/11/2017 · 1 à 2 salariés

445 039 126 00021
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

24 RUE DU BARGY, 74950 SCIONZIER

NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 01/03/2003 · Non employeuse

445 039 126 00013

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Annonces légales (BODACC)

8 annonces

  • Dépôts des comptes04/09/2025

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    Modification du capital.

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  • Modifications diverses08/02/2024

    Modification du capital.

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