Mise à jour 06/12/2025
HELEN SPIRITUEUX
En activitéSAS · EVRY-GREGY-SUR-YERRE (77166) · créée le 05/03/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 882 696 107
- SIRET du siège
- 882 696 107 00011
- TVA intracommunautaire
- FR70882696107
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 05/03/2020
- Effectif salarié
- Non employeuse (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 11.01ZProduction de boissons alcooliques distillées
- Adresse du siège
- 14 RUE DE GREGY, 77166 EVRY-GREGY-SUR-YERRE
- Dirigeant
- HELEN RAMON REYNOSOPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de boissons
- Convention collective probable
- Vins cidres jus de fruits sirops spiritueuxIDCC 0493
Activité
Objet social
Production, commercialisation (gros et demi-gros), import/export de boissons, essences et extraits alcoolisés et notamment de préparations alcoolisées, vins, liqueurs et spiritueux.
- Capital social
- 10 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,36 | 0,20 |
| Marge brute (k €) | 169,84 | 61,65 |
| EBITDA - EBE (k €) | 37,77 | -50,58 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 35,95 | -52,43 |
| Résultat net (k €) | 34,53 | -39,94 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 82,6 | -83,2 |
| Taux de marge brute (%) | 47,7 | 31,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 10,6 | -25,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10,1 | -26,9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 110,19 | 87,98 |
| BFR exploitation (k €) | 96,53 | 84,02 |
| BFR hors exploitation (k €) | 13,67 | 3,96 |
| BFR (j) | 111 | 162 |
| BFR exploitation (j) | 98 | 155 |
| BFR hors exploitation (j) | 14 | 7 |
| Délai de paiement clients (j) | 27 | 38 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 44 | 26 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 112 | 193 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 36,33 | -38,11 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 10,2 | -19,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 121,98 | 82,09 |
| Couverture du BFR (%) | 110,7 | 93,3 |
| Trésorerie (k €) | 11,79 | -5,90 |
| Dettes financières (k €) | 5,06 | 6,78 |
| Capacité de remboursement | 0,14 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 4,2 | 7,8 |
| Autonomie financière (%) | 62,1 | 62,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,22 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 73,91 | 52,08 |
| Liquidité générale (%) | 259,9 | 257,6 |
| Couverture des dettes (%) | 717,6 | -562,2 |
| Fonds propres (k €) | 120,91 | 86,38 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 9,7 | -20,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28,6 | -46,2 |
| Rentabilité économique (%) | 28,5 | -56,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 46,51 | -17,39 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 13,1 | -8,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 8,20 | 32,90 |
| Salaires / CA (%) | 2,3 | 16,9 |
| Impôts et taxes (€) | 541 | 287 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 190,54 |
Dirigeants
1- HELEN RAMON REYNOSO
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège882 696 107 00011
Siège social
14 RUE DE GREGY, 77166 EVRY-GREGY-SUR-YERRE
créé le 05/03/2020 · Non employeuse
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