Mise à jour 03/03/2026

HELIANTHE INVESTISSEMENT

Cessée

SAS · OLLIOULES (83190) · créée le 12/12/2013

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 799 167 259
SIRET du siège: 799 167 259 00016
TVA intracommunautaire: FR28799167259
Forme juridique: SAS

Date de création: 12/12/2013
Effectif salarié: 20 à 49 salariés (2023)
Établissements: 0 ouvert sur 1
Catégorie: Entreprise de taille intermédiaire

Activité (code NAF): 64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège: QUARTIER PIEDARDAN 126 CHEMIN LOU FOEVI, 83190 OLLIOULES
Dirigeant: HELITHE INVESTISSEMENTPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d’affaires (M €)	6,90	4,82	4,43	4,09
EBITDA - EBE (k €)	809,92	633,14	547,33	593,23
Résultat d’exploitation (k €)	745,77	608,72	511,04	550,62
Résultat net (M €)	2,24	1,44	2,18	2,06

Voir les 34 autres ratios financiers

Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de croissance du CA (%)	43,2	8,8	8,5	7,0
Taux de marge d’EBITDA (%)	11,7	13,1	12,3	14,5
Taux de marge opérationnelle (%)	10,8	12,6	11,5	13,5
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (M €)	1,87	3,26	1,99	1,77
BFR exploitation (M €)	0,03	2,08	0,01	0,30
BFR hors exploitation (M €)	1,84	1,18	1,99	1,47
BFR (j)	97	244	162	156
BFR exploitation (j)	2	156	0	26
BFR hors exploitation (j)	96	88	162	129
Délai de paiement clients (j)	64	195	60	74
Délai de paiement fournisseurs (j)	47	6	36	28
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d’autofinancement (M €)	2,29	1,42	2,21	1,75
Capacité d’autofinancement / CA (%)	33,2	29,5	49,9	42,8
Fonds de roulement net global (M €)	9,53	8,64	5,21	5,71
Couverture du BFR (%)	509,6	264,9	261,2	323,2
Trésorerie (M €)	7,66	5,38	3,22	3,94
Dettes financières (M €)	16,47	9,97	5,12	5,53
Capacité de remboursement	7,19	7,02	2,31	3,16
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	176,1	70,6	36,8	39,5
Autonomie financière (%)	33,9	55,8	69,8	69,2
Taux de levier (DFN/EBITDA)	10,88	7,25	3,47	2,68
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
État des dettes à 1 an au plus (M €)	13,04	6,39	3,39	3,85
Liquidité générale (%)	86,4	154,0	179,3	166,6
Couverture des dettes (%)	13,9	14,3	43,2	31,7
Fonds propres (M €)	9,36	14,12	13,88	14,01
Rentabilité	2024	2023	2022	2021
Marge nette (%)	32,4	29,8	49,1	50,5
Rentabilité sur fonds propres (%)	23,9	10,2	15,7	14,7
Rentabilité économique (%)	2,9	2,5	2,7	2,8
Valeur ajoutée (M €)	3,25	2,46	2,19	2,03
Valeur ajoutée / CA (%)	47,1	51,0	49,4	49,6
Structure d’activité	2024	2023	2022	2021
Salaires et charges sociales (M €)	2,42	1,79	1,60	1,38
Salaires / CA (%)	35,1	37,2	36,1	33,8
Impôts et taxes (k €)	38,66	34,63	42,46	52,16
Chiffre d’affaires à l’export (€)	0	0