Mise à jour 06/12/2025
HELIANTHEME
En activitéSAS · LES ULIS (91940) · créée le 01/04/2002
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 441 276 276
- SIRET du siège
- 441 276 276 00025
- TVA intracommunautaire
- FR00441276276
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/04/2002
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.21ZServices des traiteurs
- Adresse du siège
- COURTABOEUF N 2 5 AVENUE DE LAPONIE, 91940 LES ULIS
- Dirigeant
- Cédric André Fabrice DUTERTREPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,30 | 1,16 |
| Marge brute (k €) | 998,88 | 892,77 |
| EBITDA - EBE (k €) | 284,97 | 266,70 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 274,35 | 237,21 |
| Résultat net (k €) | 214,04 | 192,70 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 11,5 | -9,4 |
| Taux de marge brute (%) | 76,9 | 76,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 21,9 | 22,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21,1 | 20,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 76,87 | 37,77 |
| BFR exploitation (k €) | 74,33 | 15,28 |
| BFR hors exploitation (k €) | 2,54 | 22,48 |
| BFR (j) | 21 | 12 |
| BFR exploitation (j) | 21 | 5 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 | 7 |
| Délai de paiement clients (j) | 42 | 26 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 12 | 15 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 2 | 3 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 224,01 | 213,79 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 17,3 | 18,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 401,80 | 448,05 |
| Couverture du BFR (%) | 522,7 | 1 186,4 |
| Trésorerie (k €) | 324,93 | 410,29 |
| Dettes financières (k €) | 0,00 | 126,71 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 0,59 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 31,2 |
| Autonomie financière (%) | 79,5 | 63,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,14 | -1,06 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 168,7 | |
| Fonds propres (k €) | 470,12 | 406,08 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 16,5 | 16,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 45,5 | 47,5 |
| Rentabilité économique (%) | 58,4 | 44,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 708,42 | 684,53 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 54,6 | 58,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 414,76 | 419,89 |
| Salaires / CA (%) | 31,9 | 36,1 |
| Impôts et taxes (€) | 9 182 | 8 608 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- Cédric André Fabrice DUTERTRE
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège441 276 276 00025
Siège social
COURTABOEUF N 2 5 AVENUE DE LAPONIE, 91940 LES ULIS
créé le 08/07/2005 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ZA N°1 IMM LE KARINA AVENUE DES INDES, 91940 LES ULIS
NAF 55.5D · créé le 01/04/2002 · Non employeuse
