Mise à jour 06/12/2025
HELIODIS
En activitéSARL · LE PONTET (84130) · créée le 21/08/1998
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 419 947 734
- SIRET du siège
- 419 947 734 00010
- TVA intracommunautaire
- FR36419947734
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 21/08/1998
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 49.41BTransports routiers de fret de proximité
- Adresse du siège
- 747 AVENUE SAINT JEAN, 84130 LE PONTET
- Dirigeant
- PASCAL MASSEGérant
- Domaine d’activité
- Transports terrestres et transport par conduites
- Convention collective probable
- Transports routiersIDCC 0016
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 8,32 | 8,46 |
| EBITDA - EBE (M €) | 0,46 | 0,87 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 79,09 | 587,77 |
| Résultat net (k €) | 75,08 | 455,66 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1,6 | -9,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,5 | 10,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,0 | 6,9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 0,69 | 0,49 |
| BFR exploitation (k €) | -902,82 | -138,96 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,59 | 0,63 |
| BFR (j) | 30 | 21 |
| BFR exploitation (j) | -39 | -6 |
| BFR hors exploitation (j) | 69 | 27 |
| Délai de paiement clients (j) | 24 | 36 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 60 | 40 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 441,57 | 761,87 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,3 | 9,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,01 | 0,92 |
| Couverture du BFR (%) | 146,3 | 188,0 |
| Trésorerie (k €) | 320,55 | 431,56 |
| Dettes financières (M €) | 1,41 | 0,82 |
| Capacité de remboursement | 3,19 | 1,07 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 115,2 | 71,1 |
| Autonomie financière (%) | 28,3 | 35,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,38 | 0,44 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,90 | 1,36 |
| Liquidité générale (%) | 135,6 | 153,0 |
| Couverture des dettes (%) | 31,3 | 93,1 |
| Fonds propres (M €) | 1,22 | 1,15 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 0,9 | 5,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,1 | 39,6 |
| Rentabilité économique (%) | 3,0 | 29,8 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,33 | 2,79 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 28,0 | 33,0 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,82 | 1,86 |
| Salaires / CA (%) | 21,9 | 22,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 56,91 | 62,57 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 0,44 |
Dirigeants
2- PASCAL MASSE
Gérant
- ADEZIO DBS404675498
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
2 ouverts sur 2Siège419 947 734 00010
Siège social
747 AVENUE SAINT JEAN, 84130 LE PONTET
créé le 21/08/1998 · Non employeuse
Établissements secondaires ouverts (1)419 947 734 00028
Établissement secondaire
PARC DES PORTES VOIE DU FUTUR, 27100 VAL-DE-REUIL
NAF 49.41A · Transports routiers de fret interurbains · créé le 04/01/1999 · 20 à 49 salariés
