Mise à jour 11/04/2024

HELIOMONDE

Cessée

SAS · SAINT-CHERON (91530) · créée le 05/03/1986

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 337 577 977
SIRET du siège: 337 577 977 00016
TVA intracommunautaire: FR11337577977
Forme juridique: SAS

Date de création: 05/03/1986
Effectif salarié: Non employeuse (2023)
Établissements: 0 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 55.30ZTerrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
Adresse du siège: LA PETITE BEAUCE, 91530 SAINT-CHERON
Domaine d’activité: Hébergement
Convention collective probable: Hôtellerie de plein AirIDCC 1631

Comptes annuels

4 exercices · 41 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2021	2020	12/2019	09/2019
Chiffre d’affaires (M €)	1,09	1,07	1,38	1,38
Marge brute (M €)	1,04	1,02	1,26	1,26
EBITDA - EBE (k €)	96,67	33,58	209,62	209,62
Résultat d’exploitation (k €)	-59,23	-129,19	45,56	45,56
Résultat net (k €)	-62,87	-122,94	41,79	41,79

Voir les 36 autres ratios financiers

Croissance	2021	2020	12/2019	09/2019
Taux de croissance du CA (%)	1,9	-22,4	0,0	21,5
Taux de croissance de l’effectif (%)	12,5
Taux de marge brute (%)	94,6	94,6	90,9	90,9
Taux de marge d’EBITDA (%)	8,8	3,1	15,1	15,1
Taux de marge opérationnelle (%)	-5,4	-12,0	3,3	3,3
Gestion BFR	2021	2020	12/2019	09/2019
BFR (k €)	-400,40	-322,49	-429,31	-429,31
BFR exploitation (k €)	-201,71	-291,96	-179,87	-179,87
BFR hors exploitation (k €)	-198,68	-30,53	-249,44	-249,44
BFR (j)	-132	-108	-112	-112
BFR exploitation (j)	-66	-98	-47	-47
BFR hors exploitation (j)	-65	-10	-65	-65
Délai de paiement clients (j)	14	18	14	14
Délai de paiement fournisseurs (j)	92	81	49	49
Ratio des stocks / CA (j)	3	2	2	2
Autonomie financière	2021	2020	12/2019	09/2019
Capacité d’autofinancement (k €)	49,71	35,69	190,47	190,47
Capacité d’autofinancement / CA (%)	4,5	3,3	13,8	13,8
Fonds de roulement net global (k €)	-325,83	-253,07	-379,52	-379,52
Trésorerie (k €)	74,56	69,42	49,80	49,80
Dettes financières (k €)	440,52	514,13	360,84	360,84
Capacité de remboursement	8,86	14,41	1,89	1,89
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	47,2	51,6	32,2	32,2
Autonomie financière (%)	47,7	48,0	53,4	53,4
Taux de levier (DFN/EBITDA)	3,79	13,24	1,48	1,48
Solvabilité	2021	2020	12/2019	09/2019
État des dettes à 1 an au plus (k €)	847,32	854,51	696,59	696,59
Liquidité générale (%)	22,2	28,7	22,2	22,2
Couverture des dettes (%)	11,3	6,9	52,8	52,8
Fonds propres (M €)	0,93	1,00	1,12	1,12
Rentabilité	2021	2020	12/2019	09/2019
Marge nette (%)	-5,7	-11,4	3,0	3,0
Rentabilité sur fonds propres (%)	-6,7	-12,3	3,7	3,7
Rentabilité économique (%)	-4,3	-8,5	3,1	3,1
Valeur ajoutée (k €)	581,92	520,62	766,12	766,12
Valeur ajoutée / CA (%)	53,2	48,5	55,3	55,3
Structure d’activité	2021	2020	12/2019	09/2019
Effectif	9	8		11
Salaires et charges sociales (k €)	438,77	434,66	497,35	497,35
Salaires / CA (%)	40,1	40,5	35,9	35,9
Impôts et taxes (k €)	63,99	53,38	60,65	60,65