Mise à jour 06/12/2025
HELIONWOOD
En activitéSAS · PARIS (75008) · créée le 15/05/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 504 196 999
- SIRET du siège
- 504 196 999 00057
- TVA intracommunautaire
- FR72504196999
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/05/2008
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 5
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- 6 RUE DE BERRI, 75008 PARIS
- Dirigeant
- AMS GroupPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
Opérations industrielles et commerciales se rapportant principalement dans le domaine de l'hôtellerie et la restauration.
- Capital social
- 17 144 495,2 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 5,64 | 4,97 |
| Marge brute (M €) | 5,63 | 4,96 |
| EBITDA - EBE (k €) | 207,43 | 454,91 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 102,23 | 434,05 |
| Résultat net (M €) | -2,54 | -4,55 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 13,6 | 20,1 |
| Taux de marge brute (%) | 99,7 | 99,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,7 | 9,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,8 | 8,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 26,82 | 66,57 |
| BFR exploitation (M €) | 1,58 | 2,40 |
| BFR hors exploitation (M €) | 25,24 | 64,17 |
| BFR (j) | 1 711 | 4 825 |
| BFR exploitation (j) | 101 | 174 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 610 | 4 651 |
| Délai de paiement clients (j) | 142 | 187 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 38 | 37 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,68 | 5,43 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 12,1 | 109,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 34,21 | 71,47 |
| Couverture du BFR (%) | 127,6 | 107,4 |
| Trésorerie (M €) | 7,39 | 4,89 |
| Dettes financières (M €) | 1,07 | 68,02 |
| Capacité de remboursement | 1,56 | 12,52 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,5 | 39,3 |
| Autonomie financière (%) | 88,3 | 71,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -30,49 | 138,77 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 26,80 | 67,78 |
| Liquidité générale (%) | 224,8 | 106,5 |
| Couverture des dettes (%) | 64,2 | 8,0 |
| Fonds propres (M €) | 204,86 | 172,96 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -44,9 | -91,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1,2 | -2,6 |
| Rentabilité économique (%) | 0,0 | 0,2 |
| Valeur ajoutée (M €) | 3,86 | 3,60 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 68,5 | 72,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 3,56 | 3,05 |
| Salaires / CA (%) | 63,1 | 61,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 102,32 | 96,79 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- AMS Group840984975
Président de SAS
- CATHERINE Duvot
Directeur Général
Également dans 16 TOURVILLE, BURDIGALA, FIVE SEAS, HOTEL ARCANSE, HOTEL ELYSIA et 5 autres
- JEAN PIERRE Guenard
Commissaire aux comptes suppléant
Également dans 4D GLOBAL ENERGY ADVISORS, ATLINE SERVICES, CONSTRUCTION ET METHODES ILE DE FRANCE, CRUIS RENT, FERRO SAS et 24 autres
Afficher les 4 dirigeants
- CABINET DAUGE ET ASSOCIES302316674
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 5Siège social
6 RUE DE BERRI, 75008 PARIS
créé le 29/11/2022 · 20 à 49 salariés
Établissements fermés (4)
Établissement secondaireFermé
24 RUE LOUIS BLANC, 75010 PARIS
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 15/05/2008 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
60 RUE PIERRE CHARRON, 75008 PARIS
NAF 55.10Z · Hôtels et hébergement similaire · créé le 31/07/2008 · Non employeuse
HELIONWOODFermé
41 AVENUE GEORGE V, 75008 PARIS
NAF 55.10Z · Hôtels et hébergement similaire · créé le 31/03/2015 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
209 RUE DE L'UNIVERSITE, 75007 PARIS
NAF 55.10Z · Hôtels et hébergement similaire · créé le 30/03/2016 · Non employeuse
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