Mise à jour 06/12/2025
HELIOS
En activitéSARL · CHEVILLY-LARUE (94550) · créée le 07/10/1997
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 414 031 609
- SIRET du siège
- 414 031 609 00038
- TVA intracommunautaire
- FR42414031609
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 07/10/1997
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 6 RUE HENRI DUNANT, 94550 CHEVILLY-LARUE
- Dirigeant
- JEAN-PIERRE CEDRONIGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 18,90 | 54,78 |
| EBITDA - EBE (k €) | -29,19 | -39,04 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -29,92 | -39,77 |
| Résultat net (k €) | -12,43 | 234,16 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -65,5 | -48,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -154,4 | -71,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -158,4 | -72,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,77 | 2,06 |
| BFR exploitation (M €) | -0,01 | -0,01 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,79 | 2,07 |
| BFR (j) | 33 796 | 13 537 |
| BFR exploitation (j) | -222 | -75 |
| BFR hors exploitation (j) | 34 018 | 13 612 |
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 90 | 54 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -12,43 | 20,50 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -65,8 | 37,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,07 | 2,08 |
| Couverture du BFR (%) | 116,6 | 101,0 |
| Trésorerie (k €) | 295,07 | 21,60 |
| Dettes financières (k €) | 0,00 | 0,02 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 99,1 | 99,5 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 20,23 | |
| Liquidité générale (%) | 10 327,2 | |
| Couverture des dettes (%) | 102 500,0 | |
| Fonds propres (M €) | 2,31 | 2,33 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -65,8 | 427,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,5 | 10,1 |
| Rentabilité économique (%) | -1,3 | -1,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | -20,74 | 32,35 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -109,8 | 59,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 7,44 | 70,40 |
| Salaires / CA (%) | 39,4 | 128,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 1,00 | 0,99 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- JEAN-PIERRE CEDRONI
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 3Siège414 031 609 00038
Siège social
6 RUE HENRI DUNANT, 94550 CHEVILLY-LARUE
créé le 17/12/2013 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
3 RUE HENRI DUNANT, 94550 CHEVILLY-LARUE
NAF 74.1J · créé le 07/10/1997 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
7 RUE ETIENNE DOLET, 94550 CHEVILLY-LARUE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 20/12/2005 · Non employeuse
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