Mise à jour 19/12/2025
HELIOS
En activitéSARL · PARIS (75012) · créée le 01/10/2006
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 492 222 385
- SIRET du siège
- 492 222 385 00014
- TVA intracommunautaire
- FR83492222385
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/10/2006
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 38 AVENUE LEDRU-ROLLIN, 75012 PARIS
- Dirigeant
- FABIENNE LERMANGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Holding. Toute activité d'expertise, toutes activités immobilières.
- Capital social
- 705 464 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 68,22 | 44,17 |
| EBITDA - EBE (k €) | 36,74 | 19,19 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -1,50 | -18,19 |
| Résultat net (k €) | -3,99 | -58,71 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 54,5 | -23,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 53,9 | 43,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2,2 | -41,2 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | 0,20 | -9,33 |
| BFR exploitation (€) | -923 | |
| BFR hors exploitation (€) | 1 123 | |
| BFR (j) | 1 | -76 |
| BFR exploitation (j) | -5 | |
| BFR hors exploitation (j) | 6 | |
| Délai de paiement clients (j) | 48 | 31 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 61 | 76 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 31,08 | -21,33 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 45,6 | -48,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 247,91 | 258,78 |
| Couverture du BFR (%) | 123 955,5 | |
| Trésorerie (k €) | 247,71 | 268,11 |
| Dettes financières (k €) | 241,29 | 280,94 |
| Capacité de remboursement | 7,76 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 32,0 | 36,8 |
| Autonomie financière (%) | 74,9 | 72,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,17 | 0,67 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 71,21 | |
| Liquidité générale (%) | 384,5 | |
| Couverture des dettes (%) | 12,9 | -7,6 |
| Fonds propres (k €) | 753,62 | 762,59 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | -5,8 | -132,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,5 | -7,7 |
| Rentabilité économique (%) | -0,2 | -1,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 39,36 | 20,22 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 57,7 | 45,8 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | ||
| Salaires / CA (%) | ||
| Impôts et taxes (€) | 2 621 | 2 522 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
38 AVENUE LEDRU-ROLLIN, 75012 PARIS
créé le 01/10/2006 · Non employeuse
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