Mise à jour 06/12/2025
HELIOS
En activitéSAS · MOULINS (03000) · créée le 04/07/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 915 276 380
- SIRET du siège
- 915 276 380 00028
- TVA intracommunautaire
- FR03915276380
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 04/07/2022
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 10 PASSAGE D'ALLIER, 03000 MOULINS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
2 exercices · 32 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 294,83 | 150,90 |
| EBITDA - EBE (k €) | 26,33 | -78,29 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 24,29 | -79,47 |
| Résultat net (k €) | 162,09 | -14,96 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 95,4 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,9 | -51,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8,2 | -52,7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -534,38 | -659,40 |
| BFR (j) | -652 | -1 573 |
| Délai de paiement clients (j) | 61 | 60 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 36 | 26 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 164,11 | -13,77 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 55,7 | -9,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -471,47 | -600,26 |
| Trésorerie (k €) | 62,91 | 59,13 |
| Dettes financières (k €) | 641,18 | 740,85 |
| Capacité de remboursement | 3,91 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 461,1 | |
| Autonomie financière (%) | 9,7 | -1,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 21,96 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 758,07 | 842,45 |
| Liquidité générale (%) | 23,5 | 16,5 |
| Couverture des dettes (%) | 25,6 | -1,9 |
| Fonds propres (k €) | 139,05 | -23,04 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 55,0 | -9,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 116,6 | |
| Rentabilité économique (%) | 3,1 | -11,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 201,48 | 19,75 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 68,3 | 13,1 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 176,13 | 97,53 |
| Salaires / CA (%) | 59,7 | 64,6 |
| Impôts et taxes (€) | 1 022 | 510 |
Établissements
1 ouvert sur 2Siège915 276 380 00028
Siège social
10 PASSAGE D'ALLIER, 03000 MOULINS
créé le 01/10/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
HELIOSFermé
35 RUE DES GROSLIERS, 03000 MOULINS
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 04/07/2022 · 1 à 2 salariés
