Mise à jour 06/12/2025
HELIOS
En activitéSAS · MOULINS (03000) · créée le 04/07/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 915 276 380
- SIRET du siège
- 915 276 380 00028
- TVA intracommunautaire
- FR03915276380
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 04/07/2022
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 10 PASSAGE D'ALLIER, 03000 MOULINS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
3 exercices · 32 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 338,42 | 294,83 |
| EBITDA - EBE (k €) | 1,75 | 26,33 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -1,75 | 24,29 |
| Résultat net (k €) | 112,86 | 162,09 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 14,8 | 95,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,5 | 8,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0,5 | 8,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -507,13 | -534,38 |
| BFR (j) | -539 | -652 |
| Délai de paiement clients (j) | 8 | 61 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 33 | 36 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 116,34 | 164,11 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 34,4 | 55,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -488,48 | -471,47 |
| Trésorerie (k €) | 18,65 | 62,91 |
| Dettes financières (k €) | 533,99 | 641,18 |
| Capacité de remboursement | 4,59 | 3,91 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 234,3 | 461,1 |
| Autonomie financière (%) | 15,2 | 9,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 295,32 | 21,96 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 758,07 | |
| Liquidité générale (%) | 23,5 | |
| Couverture des dettes (%) | 21,8 | 25,6 |
| Fonds propres (k €) | 227,91 | 139,05 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 33,3 | 55,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 49,5 | 116,6 |
| Rentabilité économique (%) | -0,2 | 3,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 269,35 | 201,48 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 79,6 | 68,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 264,66 | 176,13 |
| Salaires / CA (%) | 78,2 | 59,7 |
| Impôts et taxes (€) | 3 450 | 1 022 |
Établissements
1 ouvert sur 2Siège915 276 380 00028
Siège social
10 PASSAGE D'ALLIER, 03000 MOULINS
créé le 01/10/2024 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
HELIOSFermé
35 RUE DES GROSLIERS, 03000 MOULINS
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 04/07/2022 · 0 salarié
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Annonces légales (BODACC)
5 annoncesDépôts des comptes22/09/2026
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Modifications diverses27/10/2024
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