Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SARL · SAINT-GELY-DU-FESC (34980) · créée le 30/11/2012

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 789 923 349
SIRET du siège: 789 923 349 00029
TVA intracommunautaire: FR16789923349
Forme juridique: SARL

Date de création: 30/11/2012
Effectif salarié: 1 à 2 salariés (2023)
Établissements: 1 ouvert sur 2
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège: 111 ROUTE DE PRADES, 34980 SAINT-GELY-DU-FESC
Dirigeant: FLORENT EDMOND GEORGES GUGERTGérant
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2024	2023	2022	2016
Chiffre d’affaires (k €)	352,71	308,43	140,08	76,42
EBITDA - EBE (k €)	80,68	20,36	20,29	-24,76
Résultat d’exploitation (k €)	51,08	15,06	19,49	-19,36
Résultat net (k €)	77,22	11,29	32,65	-21,20

Voir les 34 autres ratios financiers

Croissance	2024	2023	2022	2016
Taux de croissance du CA (%)	14,4	120,2
Taux de marge d’EBITDA (%)	22,9	6,6	14,5	-32,4
Taux de marge opérationnelle (%)	14,5	4,9	13,9	-25,3
Gestion BFR	2024	2023	2022	2016
BFR (k €)	214,15	147,53	416,39	-100,75
BFR exploitation (k €)	21,87	27,00	54,36	-0,89
BFR hors exploitation (k €)	192,28	120,53	362,04	-99,86
BFR (j)	219	172	1 070	-475
BFR exploitation (j)	22	32	140	-4
BFR hors exploitation (j)	196	141	930	-470
Délai de paiement clients (j)	34	26	142
Délai de paiement fournisseurs (j)	41	42	37
Autonomie financière	2024	2023	2022	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	106,81	-724,88	773,45	-26,59
Capacité d’autofinancement / CA (%)	30,3	-235,0	552,2	-34,8
Fonds de roulement net global (k €)	217,03	226,02	443,68	-100,50
Couverture du BFR (%)	101,3	153,2	106,6
Trésorerie (k €)	2,88	78,49	27,29	0,25
Dettes financières (M €)	2,37	2,38	1,93	0,00
Capacité de remboursement	22,20		2,50
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	254,2	278,6	229,1	0,2
Autonomie financière (%)	27,8	25,4	29,9	83,4
Taux de levier (DFN/EBITDA)	29,36	113,24	93,98
Solvabilité	2024	2023	2022	2016
État des dettes à 1 an au plus (M €)	1,04	0,89		0,14
Liquidité générale (%)	24,8	38,6		25,2
Couverture des dettes (%)	4,5	-30,4	40,0	-2 000,7
Fonds propres (k €)	932,96	855,74	844,45	698,17
Rentabilité	2024	2023	2022	2016
Marge nette (%)	21,9	3,7	23,3	-27,7
Rentabilité sur fonds propres (%)	8,3	1,3	3,9	-3,0
Rentabilité économique (%)	1,5	0,5	0,7	-2,8
Valeur ajoutée (k €)	319,44	278,50	103,52	64,31
Valeur ajoutée / CA (%)	90,6	90,3	73,9	84,2
Structure d’activité	2024	2023	2022	2016
Salaires et charges sociales (k €)	217,32	240,49	80,14	83,16
Salaires / CA (%)	61,6	78,0	57,2	108,8
Impôts et taxes (k €)	21,44	17,65	3,09	5,90
Chiffre d’affaires à l’export (€)	0	0