Mise à jour 06/12/2025

HELPHIE

En activité

SARL · AMIENS (80000) · créée le 05/05/2015

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Comptes annuels

4 exercices · 20 ratios

Résultat net

Performance	2023	2022	2021	2020
Résultat d’exploitation (€)	-1 214	-1 619	-1 658	-2 083
Résultat net (k €)	31,28	96,11	-3,69	-27,31

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Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (k €)	38,51	49,16		-0,98
BFR exploitation (€)	-1 056	-1 008		-978
BFR hors exploitation (k €)	39,57	50,17
Délai de paiement fournisseurs (j)	261	187		152
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d’autofinancement (k €)	31,28	95,26	-3,69	-26,16
Fonds de roulement net global (k €)	49,18	50,00	1,03	-0,87
Couverture du BFR (%)	127,7	101,7
Trésorerie (k €)	10,67	0,84	1,03	0,11
Dettes financières (k €)	60,93	93,03	189,49	183,91
Capacité de remboursement	1,95	0,98
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	51,2	106,0
Autonomie financière (%)	64,7	47,5	-3,5	-1,5
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
État des dettes à 1 an au plus (k €)		96,87	189,49
Liquidité générale (%)		55,6	0,5
Couverture des dettes (%)	51,3	102,4	-1,9	-14,2
Fonds propres (k €)	119,05	87,77	-6,49	-2,80
Rentabilité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité sur fonds propres (%)	26,3	109,5
Rentabilité économique (%)	-0,7	-0,9	-0,9	-1,2

1 ouvert sur 1

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34 RUE JULES BARNI, 80000 AMIENS

créé le 05/05/2015 · Non employeuse

811 414 747 00014

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