Mise à jour 06/12/2025
H.E.L.T.I
En activitéSARL · NEVERS (58000) · créée le 01/07/1994
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 397 623 711
- SIRET du siège
- 397 623 711 00041
- TVA intracommunautaire
- FR65397623711
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/07/1994
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 12 RUE CREUSE, 58000 NEVERS
- Dirigeant
- THIERRY LECANUGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
2 exercices · 35 ratios| Performance | 2024Résultat confidentiel | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 320,52 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 136,62 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 122,80 | |
| Résultat net (k €) | 165,31 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2018 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 42,6 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 38,3 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2018 |
| BFR (k €) | -83,58 | -60,74 |
| BFR exploitation (k €) | -95,13 | -62,22 |
| BFR hors exploitation (k €) | 11,55 | 1,48 |
| BFR (j) | -68 | |
| BFR exploitation (j) | -70 | |
| BFR hors exploitation (j) | 2 | |
| Délai de paiement clients (j) | 39 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 17 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2018 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 165,94 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 51,8 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,16 | 0,89 |
| Trésorerie (M €) | 1,24 | 0,95 |
| Dettes financières (€) | 1 899 | 5 843 |
| Capacité de remboursement | 0,04 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,1 | 0,5 |
| Autonomie financière (%) | 95,8 | 90,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -6,89 | |
| Solvabilité | 2024 | 2018 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 100,48 | 117,03 |
| Liquidité générale (%) | 1 246,8 | 850,3 |
| Couverture des dettes (%) | 2 839,9 | |
| Fonds propres (M €) | 2,30 | 1,07 |
| Rentabilité | 2024 | 2018 |
| Marge nette (%) | 51,6 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15,5 | |
| Rentabilité économique (%) | 11,4 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 270,80 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 84,5 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2018 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 129,03 | |
| Salaires / CA (%) | 40,3 | |
| Impôts et taxes (€) | 5 152 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- THIERRY LECANU
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 4Siège397 623 711 00041
Siège social
12 RUE CREUSE, 58000 NEVERS
créé le 28/01/2000 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (3)
Établissement secondaireFermé
1 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE, 58000 NEVERS
NAF 74.1J · créé le 01/07/1994 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
32 AVENUE PIERRE BEREGOVOY, 58000 NEVERS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 25/07/1995 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
61 RUE DE LA RAIE, 58000 NEVERS
NAF 72.3Z · créé le 25/03/1996 · Non employeuse
