Mise à jour 06/12/2025
HELTIS
En activitéSARL · BOURGES (18000) · créée le 20/02/2006
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 489 091 058
- SIRET du siège
- 489 091 058 00029
- TVA intracommunautaire
- FR67489091058
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 20/02/2006
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 7 PLACE LOUIS LACOMBE, 18000 BOURGES
- Dirigeant
- JEAN-YVES FOSSECAVEGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,06 | 1,12 |
| EBITDA - EBE (k €) | 54,34 | 12,93 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 14,50 | -10,45 |
| Résultat net (M €) | 0,20 | 0,09 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -5,9 | -7,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,1 | 1,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,4 | -0,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 3,84 | 3,88 |
| BFR exploitation (k €) | -27,94 | -50,85 |
| BFR hors exploitation (M €) | 3,87 | 3,93 |
| BFR (j) | 1 310 | 1 245 |
| BFR exploitation (j) | -10 | -16 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 319 | 1 262 |
| Délai de paiement clients (j) | 3 | 3 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 30 | 24 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 242,12 | 112,83 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 22,9 | 10,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,84 | 3,94 |
| Couverture du BFR (%) | 100,0 | 101,4 |
| Trésorerie (k €) | 1,18 | 54,93 |
| Dettes financières (k €) | 261,63 | 613,00 |
| Capacité de remboursement | 1,08 | 5,43 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 5,5 | 13,5 |
| Autonomie financière (%) | 88,1 | 84,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,79 | 43,16 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 483,34 | 570,94 |
| Liquidité générale (%) | 867,2 | 723,7 |
| Couverture des dettes (%) | 92,5 | 18,4 |
| Fonds propres (M €) | 4,73 | 4,53 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 19,2 | 8,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,3 | 2,0 |
| Rentabilité économique (%) | 0,3 | -0,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 756,14 | 739,53 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 71,6 | 65,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 694,69 | 712,76 |
| Salaires / CA (%) | 65,8 | 63,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 7,12 | 13,84 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- JEAN-YVES FOSSECAVE
Gérant
- COMPTAFRANCE382675551
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
2 ouverts sur 3Siège489 091 058 00029
Siège social
7 PLACE LOUIS LACOMBE, 18000 BOURGES
créé le 08/12/2014 · 3 à 5 salariés
Établissements secondaires ouverts (1)489 091 058 00037
Établissement secondaire
2EME ETAGE 16 COURS DE STRASBOURG, 83400 HYERES
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 01/01/2023 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
23 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE, 18000 BOURGES
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 20/02/2006 · Non employeuse
