Mise à jour 06/12/2025
HELTIS
En activitéSARL · BOURGES (18000) · créée le 20/02/2006
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 489 091 058
- SIRET du siège
- 489 091 058 00029
- TVA intracommunautaire
- FR67489091058
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 20/02/2006
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 2 ouverts sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 7 PLACE LOUIS LACOMBE, 18000 BOURGES
- Dirigeant
- JEAN-YVES FOSSECAVEGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
Acquisition souscription détention gestion et cession sous toute forme de toutes parts sociales et de toutes valeurs mobilières dans toutes sociétés ou entités juridiques créées ou à créer françaises ou étrangères toutes prestations de service en matière administration financière comptable commerciale marketing informatique ou de gestion au profit des filiales de la société ou de toutes autres sociétés dans lesquelles elle détiendrait ou non une participation
- Capital social
- 101 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,06 | 1,12 |
| EBITDA - EBE (k €) | 54,34 | 12,93 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 14,50 | -10,45 |
| Résultat net (M €) | 0,20 | 0,09 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -5,9 | -7,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,1 | 1,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,4 | -0,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 3,84 | 3,88 |
| BFR exploitation (k €) | -27,94 | -50,85 |
| BFR hors exploitation (M €) | 3,87 | 3,93 |
| BFR (j) | 1 310 | 1 245 |
| BFR exploitation (j) | -10 | -16 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 319 | 1 262 |
| Délai de paiement clients (j) | 3 | 3 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 30 | 24 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 242,12 | 112,83 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 22,9 | 10,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,84 | 3,94 |
| Couverture du BFR (%) | 100,0 | 101,4 |
| Trésorerie (k €) | 1,18 | 54,93 |
| Dettes financières (k €) | 261,63 | 613,00 |
| Capacité de remboursement | 1,08 | 5,43 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 5,5 | 13,5 |
| Autonomie financière (%) | 88,1 | 84,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,79 | 43,16 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 483,34 | 570,94 |
| Liquidité générale (%) | 867,2 | 723,7 |
| Couverture des dettes (%) | 92,5 | 18,4 |
| Fonds propres (M €) | 4,73 | 4,53 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 19,2 | 8,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,3 | 2,0 |
| Rentabilité économique (%) | 0,3 | -0,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 756,14 | 739,53 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 71,6 | 65,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 694,69 | 712,76 |
| Salaires / CA (%) | 65,8 | 63,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 7,12 | 13,84 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- JEAN-YVES FOSSECAVE
Gérant
Également dans API 2000, BLOUGE 18, FLARO-36, HELTIS INVEST, HEXACO et 9 autres
- COMPTAFRANCE382675551
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
2 ouverts sur 3Siège social
7 PLACE LOUIS LACOMBE, 18000 BOURGES
créé le 08/12/2014 · 1 à 2 salariés
Établissement secondaire
2EME ETAGE 16 COURS DE STRASBOURG, 83400 HYERES
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 01/01/2023 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
23 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE, 18000 BOURGES
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 20/02/2006 · Non employeuse
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Annonces légales (BODACC)
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