Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SAINT-BONNET-DE-ROCHEFORT (03800) · créée le 03/04/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 828 894 634
- SIRET du siège
- 828 894 634 00025
- TVA intracommunautaire
- FR62828894634
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 03/04/2017
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- PARC NATUROPOLE 2 1 ALLEE DES COQUELICOTS, 03800 SAINT-BONNET-DE-ROCHEFORT
- Dirigeant
- PIERRE JEAN PAUL CORGNETPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 450,00 | 297,41 |
| EBITDA - EBE (k €) | 215,12 | 70,53 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 215,12 | 70,27 |
| Résultat net (k €) | 238,85 | 72,76 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 51,3 | -2,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 47,8 | 23,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 47,8 | 23,6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 128,61 | 159,89 |
| BFR exploitation (k €) | -41,16 | -33,73 |
| BFR hors exploitation (k €) | 169,77 | 193,62 |
| BFR (j) | 103 | 194 |
| BFR exploitation (j) | -33 | -41 |
| BFR hors exploitation (j) | 136 | 234 |
| Délai de paiement clients (j) | 10 | 15 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 67 | 119 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 238,85 | 72,94 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 53,1 | 24,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 288,91 | 252,77 |
| Couverture du BFR (%) | 224,6 | 158,1 |
| Trésorerie (k €) | 160,29 | 92,88 |
| Dettes financières (k €) | 147,74 | 250,13 |
| Capacité de remboursement | 0,62 | 3,43 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 14,7 | 28,8 |
| Autonomie financière (%) | 83,0 | 74,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,06 | 2,23 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 206,94 | 296,01 |
| Liquidité générale (%) | 168,3 | 101,9 |
| Couverture des dettes (%) | 161,7 | 29,2 |
| Fonds propres (M €) | 1,01 | 0,87 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 53,1 | 24,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23,7 | 8,4 |
| Rentabilité économique (%) | 18,6 | 6,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 433,30 | 288,48 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 96,3 | 97,0 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 213,63 | 213,34 |
| Salaires / CA (%) | 47,5 | 71,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 4,56 | 4,61 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- PIERRE JEAN PAUL CORGNET
Président de SAS
- MARC TEIVA RECHARD
Commissaire aux comptes suppléant
- AUDIT, CONSEIL, ASSISTANCE344145503
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège828 894 634 00025
Siège social
PARC NATUROPOLE 2 1 ALLEE DES COQUELICOTS, 03800 SAINT-BONNET-DE-ROCHEFORT
créé le 21/06/2021 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
2 RUE DES BOUQUEROTS, 03140 CHARROUX
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 03/04/2017 · Non employeuse
